嘉实中创400联接C(005727)

基金3年前 (2021)发布 内蒙股
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嘉实中创400联接C(005727)

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嘉实中创400联接C(005727)

嘉实中创400联接C(005727)基金档案
基金代码 005727
基金名称 嘉实中创400交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类
基金简称 嘉实中创400联接C
基金简称拼音 JSZC400LJC
设立日期 2018-03-06
基金类型 股票型
基金设立规模(份) 663833.39
存续年限(年)
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
保本担保机构
基金历史 自2018年3月6日起,对本基金增设C类基金份额。基金管理人:嘉实基金管理有限公司;基金托管人:中国工商银行股份有限公司。注册登记机构:嘉实基金管理有限公司。
投资类型 ETF联接基金
投资风格 指数型
基金性质 常规基金
投资目标 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,在正常市场情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差不超过4%。
基金投资范围 本基金以目标ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象。本基金投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%,持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
此外,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股、衍生工具、债券资产、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金资产、以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准 5.0%×活期存款利率(税后)+95.0%×中小创业企业400指数
收益分配原则 本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%。若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;
基金历史 自2018年3月6日起,对本基金增设C类基金份额。基金管理人:嘉实基金管理有限公司;基金托管人:中国工商银行股份有限公司。注册登记机构:嘉实基金管理有限公司。
风险收益特征 本基金为中创400ETF的联接基金,主要通过投资于中创400ETF来实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此,本基金的业绩表现与中创400指数及中创400ETF的表现密切相关。本基金的长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金、及货币市场基金。
最低认购申购金额描述 通过直销中心柜台首次申购单笔最低限额为20000元,追加申购单笔最低限额为1000元。通过代销机构及网上直销系统首次申购、追加申购单笔最低申购金额为1元。自2018年7月23日起,通过直销柜台追加最低申购金额调整为1元。
最低赎回份额(份) 1.000000
最低赎回份额描述 自2018年7月23日起,通过直销柜台最低赎回限额调整为1份;通过代销机构及网上直销系统单笔最低赎回的限额为1份。
最低持有份额(份) 1.000000
最低持有份额描述 自2018年7月23日起,通过直销柜台最低持有份额调整为1份;通过代销机构及网上直销系统单笔最低持有份额为1份。
赎回款到账天数 7

注:文章由热心网友提供,出处https://quote.cfi.cn/005727.html

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