中融大消费A(005142)基金档案
基金代码	005142
基金名称	中融沪港深大消费主题灵活配置混合型发起式证券投资基金A类
基金简称	中融大消费A
基金简称拼音	ZRDXFA
设立日期	2017-11-16
基金类型	混合型
基金设立规模(份)	109332429.46
存续年限（年）	—
基金管理人	中融基金管理有限公司
基金托管人	国泰君安证券股份有限公司
保本担保机构	—
基金历史	本基金的募集已经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1531号文注册。本基金自2017年10月23日起至2017年11月10日止通过基金管理人指定的销售机构发售。本基金的基金管理人：中融基金管理有限公司；基金托管人：国泰君安证券股份有限公司；注册登记机构：中融基金管理有限公司。
投资类型	开放式
投资风格	成长型—稳健成长型
基金性质	常规基金
投资目标	本基金主要投资于大消费行业中具有持续增长潜力的优质上市公司，以把握中国经济增长以及结构转型带来的消费升级过程中的投资机会，在严格进行风险控制的条件下，追求超越业绩比较基准的投资回报，力争实现基金资产的中长期稳定增值。
基金投资范围	本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、港股通机制下允许投资的香港联合交易所上市的股票、权证、股指期货、国债、金融债券、地方政府债、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、企业债券、公司债券、可转换公司债券（含可分离交易可转债）、可交换公司债券、中小企业私募债券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。股票投资占基金资产的比例范围为0-95%，本基金不低于80%的非现金基金资产投资于港股，本基金投资于大消费主题相关证券的比例不低于非现金基金资产的80%。持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券；其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
业绩比较基准	50.0％×上海证券交易所国债指数+10.0％×沪深300指数+40.0％×恒生指数
收益分配原则	本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
基金历史	本基金的募集已经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]1531号文注册。本基金自2017年10月23日起至2017年11月10日止通过基金管理人指定的销售机构发售。本基金的基金管理人：中融基金管理有限公司；基金托管人：国泰君安证券股份有限公司；注册登记机构：中融基金管理有限公司。
风险收益特征	本基金为混合型基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。
最低认购申购金额描述	通过基金管理人直销机构或网上交易平台认购、申购本基金时，首次单笔最低认购、申购金额为100元，单笔追加认购、申购最低金额为100元。其他销售机构每个基金账户每次认购、申购金额不得低于100元。自2018年6月22日起，通过公司直销渠道及各代销机构申购的，首次最低申购及追加申购金额调整为1元。
最低赎回份额(份)	1.000000
最低赎回份额描述	自2018年6月22日起，赎回最低份额调整为1份。每次赎回申请不得低于100份基金份额。
最低持有份额(份)	1.000000
最低持有份额描述	自2018年6月22日起，账户最低持有份额调整为1份。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的基金份额余额不足100份的，在赎回时需一次全部赎回。
赎回款到账天数	7

中融大消费A(005142)

净值

累计净值

华夏泰荣C(005141)

中融大消费C(005143)

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