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| 工银价值H(960010)基金档案 | |
| 基金代码 | 960010 |
| 基金名称 | 工银瑞信核心价值混合型证券投资基金H类 |
| 基金简称 | 工银价值H |
| 基金简称拼音 | GYJZH |
| 设立日期 | 2015-08-19 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 基金设立规模(份) | 199004.98 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 自2015年8月19日起增加本基金的H类基金份额类别并相应修改基金合同、托管协议。本基金的基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人：中国银行股份有限公司，香港代表：工银瑞信资产管理（国际）有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 成长型—稳健成长型 |
| 基金性质 | 互认基金 |
| 投资目标 | 有效控制投资组合风险，追求基金资产的长期稳定增值。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、存托凭证、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。 本基金投资组合的范围为：股票资产佔基金资产淨值的比例为60%-95%，债券及现金资产佔基金资产淨值的比例为5%-40%。 本基金应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 业绩比较基准 | 75.0％×沪深300指数+25.0％×中证综合债券指数 |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多四次；全年基金收益分配比例不得低于年度可供分配收益的80%。基金合同生效不满三个月，收益可不分配。 |
| 基金历史 | 自2015年8月19日起增加本基金的H类基金份额类别并相应修改基金合同、托管协议。本基金的基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人：中国银行股份有限公司，香港代表：工银瑞信资产管理（国际）有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于混合型基金，一般情况下，其风险及预期收益高于货币市场基金、债券基金，低于股票型基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | H类份额的申购与赎回的数额限制以香港销售机构的具体规定为准。自2020年8月3日起调整直销柜台首次申购最低金额以首次申购最低金额为准。 |
| 最低赎回份额(份) | — |
| 最低赎回份额描述 | H类份额的赎回的数额限制以香港销售机构的具体规定为准。 |
| 最低持有份额(份) | — |
| 最低持有份额描述 | — |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/960010.html
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