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| 东海社会安全(001899)基金档案 | |
| 基金代码 | 001899 |
| 基金名称 | 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 |
| 基金简称 | 东海社会安全 |
| 基金简称拼音 | DHSHAQ |
| 设立日期 | 2015-11-23 |
| 基金类型 | 股票型 |
| 基金设立规模(份) | 310604096.49 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 东海基金管理有限责任公司 |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的募集申请已获中国证监会2015年9月21日（证监许可[2015]2158号）注册，进行募集。自2015年10月19日至2015年11月18日止通过基金管理人指定的销售机构公开发售。本基金的基金管理人：东海基金管理有限责任公司，基金托管人：中国工商银行股份有限公司，注册登记机构：东海基金管理有限责任公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 指数型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金通过被动的指数化投资管理，紧密跟踪标的指数，力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在4%以内。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以中证安全指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于其他股票（非标的指数成份股及其备选成份股，含中小板、创业板及其他经中国证监会核准的上市股票）、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的90%。本基金投资于标的指数成份股票及其备选成份股票的资产比例不低于非现金基金资产的80%；任何交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 业绩比较基准 | 5.0％×活期存款利率(税后)+95.0％×中证社会发展安全产业主题指数 |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金的募集申请已获中国证监会2015年9月21日（证监许可[2015]2158号）注册，进行募集。自2015年10月19日至2015年11月18日止通过基金管理人指定的销售机构公开发售。本基金的基金管理人：东海基金管理有限责任公司，基金托管人：中国工商银行股份有限公司，注册登记机构：东海基金管理有限责任公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，属于较高风险、较高预期收益的投资品种，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为被动投资的指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
| 最低认购申购金额描述 | 本基金每笔认购的最低金额为1,000元，直销中心首次最低认购金额为50,000元，网上直销系统认购最低金额为1,000元。申购起点1000元。 |
| 最低赎回份额(份) | 5.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 本基金单笔赎回申请不低于5份； |
| 最低持有份额(份) | — |
| 最低持有份额描述 | — |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/001899.html
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