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| 德邦价值A(001412)基金档案 | |
| 基金代码 | 001412 |
| 基金名称 | 德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金A类 |
| 基金简称 | 德邦价值A |
| 基金简称拼音 | DBJZA |
| 设立日期 | 2015-06-19 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 基金设立规模(份) | 465522173.10 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 德邦基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的发售已获证监会证监许可 [2015]1047号文准予募集注册。自2015年6月8日至2015年7月3日，可通过直销机构及指定的其他销售机构的销售网点认购本基金。本基金的基金管理人：德邦基金管理有限公司，基金托管人：交通银行股份有限公司，基金份额登记机构：德邦基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 成长型—稳健成长型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下，通过股票、债券等大类资产间的灵活配置，力求超越业绩比较基准的资产回报，为投资者实现资产长期稳健增值。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、股指期货等权益类金融工具、债券等固定收益类金融工具（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、中小企业私募债券、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 基金的投资组合比例为：股票占基金资产的比例为0-95%；投资于债券、债券回购、货币市场工具、现金、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具不低于基金资产的5%；每个交易日日终在扣除股指期货需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×一年定期存款利率(税后) |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金的发售已获证监会证监许可 [2015]1047号文准予募集注册。自2015年6月8日至2015年7月3日，可通过直销机构及指定的其他销售机构的销售网点认购本基金。本基金的基金管理人：德邦基金管理有限公司，基金托管人：交通银行股份有限公司，基金份额登记机构：德邦基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中等风险水平的投资品种。 |
| 最低认购申购金额描述 | 通过网上交易平台或其他销售机构首次认购单笔最低认购金额为100元；通过直销中心首次认购单笔最低认购金额为100元；追加认购单笔最低金额为100元。通过网上交易平台或其他销售机构首次申购单笔最低申购金额为100元；通过直销中心首次申购单笔最低申购金额为100元，追加申购单笔最低金额为100元。 |
| 最低赎回份额(份) | — |
| 最低赎回份额描述 | 投资者可将其全部或部分基金份额赎回。 |
| 最低持有份额(份) | — |
| 最低持有份额描述 | 本基金对每个投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额不设限制。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/001412.html
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