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| 山证日日添利B(001176)基金档案 | |
| 基金代码 | 001176 |
| 基金名称 | 山西证券日日添利货币市场基金B类 |
| 基金简称 | 山证日日添利B |
| 基金简称拼音 | SZRRTLB |
| 设立日期 | 2015-05-14 |
| 基金类型 | 货币型 |
| 基金设立规模(份) | 273834220.88 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 山西证券股份有限公司 |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金经中国证监会2015年3月19日证监许可[2015]414号文核准募集。自2015年4月27日至2015年5月27日通过销售机构公开发售。本基金的基金管理人：山西证券股份有限公司，基金托管人：交通银行股份有限公司，登记机构：山西证券股份有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 现金型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
| 基金投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，具体如下： 1、现金； 2、一年以内（含一年）的银行定期存款、同业存单； 3、剩余期限在397天以内（含397天）的债券与非金融企业债务融资工具； 4、期限在一年以内（含一年）的中央银行票据； 5、期限在一年以内（含一年）的债券回购； 6、剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持证券； 7、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×活期存款利率(税后) |
| 收益分配原则 | “每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，并每日进行支付。本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用； |
| 基金历史 | 本基金经中国证监会2015年3月19日证监许可[2015]414号文核准募集。自2015年4月27日至2015年5月27日通过销售机构公开发售。本基金的基金管理人：山西证券股份有限公司，基金托管人：交通银行股份有限公司，登记机构：山西证券股份有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 首次认购B类基金份额的单笔最低限额为5,000,000元，追加认购单笔最低限额为1元。首次申购B类基金份额的单笔最低限额为5,000,000元，追加申购单笔最低限额为人民币1元。自2021年7月22日起，将B类份额的首次申购单笔最低限额调整为100万元。 |
| 最低赎回份额(份) | — |
| 最低赎回份额描述 | — |
| 最低持有份额(份) | 1000000.000000 |
| 最低持有份额描述 | 自2021年7月22日起，若B类基金份额持有人在单个基金账户保留的基金份额低于100万份时，本基金注册登记机构自动将其在该基金账户持有的B类基金份额降级为A类基金份额。 |
| 赎回款到账天数 | 1 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/001176.html
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