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| 工银养老A(001171)基金档案 | |
| 基金代码 | 001171 |
| 基金名称 | 工银瑞信养老产业股票型证券投资基金A类 |
| 基金简称 | 工银养老A |
| 基金简称拼音 | GYYLA |
| 设立日期 | 2015-04-28 |
| 基金类型 | 股票型 |
| 基金设立规模(份) | 1871713120.63 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的募集已获中国证券监督管理委员会2015年03月17日证监许可【2015】416号文注册。自2015年04月09日至2015年04月24日通过基金管理人指定的销售机构公开发售。本基金的基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人：交通银行股份有限公司，登记机构：工银瑞信基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 成长型—积极成长型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 通过对养老产业链相关股票的投资，积极分享我国人口老龄化及养老制度改革所带来的长期红利，并通过积极有效的风险防控措施，力争获取超越业绩比较基准的收益。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市交易的股票（包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、存托凭证、权证、股指期货、债券资产（包括但不限于国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金的投资组合比例为：股票及存托凭证资产占基金资产的比例为80%-95%，其中投资于本基金界定的养老产业上市公司发行的股票及存托凭证不低于非现金基金资产的80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或中国证监会允许，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 业绩比较基准 | 20.0％×中债-综合指数+80.0％×中证养老产业指数 |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的30%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金的募集已获中国证券监督管理委员会2015年03月17日证监许可【2015】416号文注册。自2015年04月09日至2015年04月24日通过基金管理人指定的销售机构公开发售。本基金的基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人：交通银行股份有限公司，登记机构：工银瑞信基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，预期收益和风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 通过指定销售机构和电子自助交易系统单笔认购的最低金额为10元；通过直销中心的首次最低认购金额为100万元；已在直销中心有认/申购记录的投资者不受上述认购最低金额的限制，单笔认购最低金额为10元。通过销售机构网点每笔申购的最低金额为10元；通过电子自助交易系统单笔申购最低金额为10元；通过直销中心申购，首次最低申购金额为100万元，已在直销中心有认/申购的投资者不受首次申购最低金额的限制，单笔申购最低金额为10元。自2021年8月19日起，投资者单个基金账户每笔最低申购金额为1元，追加申购每笔最低金额为1元。 |
| 最低赎回份额(份) | 0.010000 |
| 最低赎回份额描述 | 自2021年8月19日起，基金份额持有人每次赎回基金份额不得低于0.01份；每次赎回基金份额不得低于10份。 |
| 最低持有份额(份) | 0.010000 |
| 最低持有份额描述 | 自2021年8月19日起，赎回时或赎回后保留的基金份额余额不足0.01份的，在赎回时需一次全部赎回；基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点保留的基金份额余额不足10份的，在赎回时需一次全部赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/001171.html
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