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| 华富恒利A(001086)基金档案 | |
| 基金代码 | 001086 |
| 基金名称 | 华富恒利债券型证券投资基金A类 |
| 基金简称 | 华富恒利A |
| 基金简称拼音 | HFHLA |
| 设立日期 | 2015-08-31 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 252261700.61 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 华富基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的募集经中国证监会2015年2月6日证监许可[2015]220号文注册。本基金的募集期为自2015年8月3日起至2015年8月28日。本基金的基金管理人：华富基金管理有限公司；基金托管人：招商银行股份有限公司；注册登记机构：华富基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，追求较高的当期收益和长期回报，力争实现基金资产的长期稳健增值。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、可转换债券及分离交易可转债、中小企业私募债、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，股票、权证等权益类资产比例不超过基金资产的20%，其中，本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的3%；投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×中证全债指数 |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的50%； |
| 基金历史 | 本基金的募集经中国证监会2015年2月6日证监许可[2015]220号文注册。本基金的募集期为自2015年8月3日起至2015年8月28日。本基金的基金管理人：华富基金管理有限公司；基金托管人：招商银行股份有限公司；注册登记机构：华富基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 其他销售机构每个账户单笔认购、申购的最低金额为1,000元，追加认购、申购的最低金额为单笔1,000元。直销中心每个账户首次认购、申购的最低金额为100,000元，追加认购、申购的最低金额为单笔10,000元。自2017年11月30日起，通过公司直销中心、基金管理人网上交易系统和其他基金销售机构首次申购、追加申购的单笔最低金额调整为1元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 自2017年11月30日起，通过公司直销中心、基金管理人网上交易系统和其他基金销售机构赎回的最低赎回份额调整为1份。每次对本基金的赎回申请不得低于1,000份基金份额。 |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 自2017年11月30日起，基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）单个交易账户保留的基金份额余额不足1份的，在赎回时需一次全部赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/001086.html
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