所属行业：
净值
累计净值
| 工银目标一年C(000728)基金档案 | |
| 基金代码 | 000728 |
| 基金名称 | 工银瑞信目标收益一年定期开放债券型证券投资基金C类 |
| 基金简称 | 工银目标一年C |
| 基金简称拼音 | GYMBYNC |
| 设立日期 | 2014-08-12 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 807456337.01 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金经中国证券监督管理委员会2014年1月26日证监许可[2014]140号文核准募集。本基金将自2014年7月21日至2014年8月8日通过基金管理人指定的销售机构公开发售。本基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司；基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司；注册登记机构：工银瑞信基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式(带固定封闭期) |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 在控制风险并保持资产流动性的基础上，力争实现超越业绩比较基准的投资收益。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、银行存款以及法律、法规或监管机构允许基金投资的其它金融工具及其衍生工具。本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发，但可以持有因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离交易可转债而产生的权证，以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非固定收益类资产。因上述原因持有的股票等权益类资产，本基金应在其可交易（即不受锁定期等任何交易限制）之日起的三个月内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：债券占基金资产的比例不低于80%，因可转债转股所形成的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离交易可转债而产生的权证等权益类资产的比例不超过基金资产的20%。但在每次开放期开始前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内，基金投资不受上述比例限制。开放期内每个交易日应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；封闭期内，本基金不受该比例的限制。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×一年定期存款利率(税后)加1% |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次期末可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 |
| 基金历史 | 本基金经中国证券监督管理委员会2014年1月26日证监许可[2014]140号文核准募集。本基金将自2014年7月21日至2014年8月8日通过基金管理人指定的销售机构公开发售。本基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司；基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司；注册登记机构：工银瑞信基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 通过销售机构认购，单笔最低认购金额为1000元，追加认购每笔最低金额为1000元。通过电子自助交易系统认购，每笔最低金额为1000元，追加认购单笔最低金额为1000元。通过直销机构认购，首次最低认购金额为100万元，追加认购单笔最低金额为1000元。通过销售网点每笔申购的最低金额为1000元；通过电子自助交易系统申购，单笔申购最低金额为1000元；通过直销中心申购，首次最低申购金额为100万元。自2014年11月5日起，单笔最低申购金额调整为10元，最少追加金额为10元。自2020年8月3日起调整直销柜台首次申购最低金额以首次申购最低金额为准。 |
| 最低赎回份额(份) | 10.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 自2014年11月5日起，每次赎回申请不得低于10份基金份额；每次赎回基金份额不得低于1,000份 |
| 最低持有份额(份) | 10.000000 |
| 最低持有份额描述 | 自2014年11月5日起，基金份额持有人在各销售机构（网点）单个交易账户保留基金份额最小单位为10份； |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/000728.html
© 版权声明
文章版权归作者所有，未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...