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| 工银绝对收益A(000667)基金档案 | |
| 基金代码 | 000667 |
| 基金名称 | 工银瑞信绝对收益策略混合型发起式证券投资基金A类 |
| 基金简称 | 工银绝对收益A |
| 基金简称拼音 | GYJDSYA |
| 设立日期 | 2014-06-26 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 基金设立规模(份) | 516916982.06 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金经中国证券监督管理委员会2014年5月20日证监许可【2014】502号文核准募集。本基金将自2014年5月30日至2014年6月24日通过基金管理人指定的销售机构公开发售。基金管理人和注册登记机构为工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 成长型—稳健成长型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 合理地灵活配置股票和债券等各类资产的比例，优选数量化投资策略进行投资，在有效控制风险的基础上，运用股指期货对冲市场波动风险，追求稳定的长期正投资回报。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券、权证、中央银行票据、中期票据、银行存款、债券回购、资产支持证券、股指期货，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金的投资组合比例为：本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多头头寸的价值的比例范围在80%-120%之间。其中：权益类空头头寸的价值是指融券卖出的股票及存托凭证（如适用） 市值、卖出股指期货的合约价值及卖出其他权益类衍生工具的合约价值的合计值；权益类多头头寸的价值是指买入持有的股票及存托凭证的市值、买入股指期货的合约价值及买入其他权益类衍生工具的合约价值的合计值。 每个交易日日终，持有的买入期货合约价值和有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的95%。 在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×一年定期存款利率(税后)加3% |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 |
| 基金历史 | 本基金经中国证券监督管理委员会2014年5月20日证监许可【2014】502号文核准募集。本基金将自2014年5月30日至2014年6月24日通过基金管理人指定的销售机构公开发售。基金管理人和注册登记机构为工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金具有低波动率、低下方风险的特点，并且运用股指期货对冲投资组合的系统性风险，其预期收益及风险水平低于股票型基金，但高于债券型基金，属于中低风险水平的基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 通过销售机构认购，单个基金帐户单笔最低认、申购金额为1000元，追加认、申购每笔最低金额为1000元，通过电子自助交易系统认购、申购每笔最低金额为1000元，追加认、申购单笔最低金额为1000元，通过直销机构认、申购单个基金账户的首次最低认、申购金额为100万元，追加认、申购单笔最低金额为1000元。自2014年11月5日起，单笔最低申购金额调整为10元，最少追加金额为10元。自2020年8月3日起调整直销柜台首次申购最低金额以首次申购最低金额为准。自2021年6月17日起，最低申购金额为1元，追加最低金额为1元。 |
| 最低赎回份额(份) | 0.010000 |
| 最低赎回份额描述 | 自2021年8月6日起，最低赎回调整为0.01份；自2021年6月17日起，每次赎回申请不得低于1份；自2014年11月5日起，每次赎回申请不得低于10份基金份额；每次赎回基金份额不得低于1,000份 |
| 最低持有份额(份) | 0.010000 |
| 最低持有份额描述 | 自2021年8月6日起，最低持有调整为0.01份；自2021年6月17日起，最低保有份额数量不得低于1份；自2014年11月5日起，基金份额持有人在各销售机构单个交易账户保留基金份额最小单位为10份； |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/000667.html
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