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| 银华多利宝A(000604)基金档案 | |
| 基金代码 | 000604 |
| 基金名称 | 银华多利宝货币市场基金A类 |
| 基金简称 | 银华多利宝A |
| 基金简称拼音 | YHDLBA |
| 设立日期 | 2014-04-25 |
| 基金类型 | 货币型 |
| 基金设立规模(份) | 3051858040.51 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 银华基金管理股份有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的募集于2014年3月17日证监许可【2014】300号文注册。自2014年4月10日至2014年4月23日，通过基金管理人指定的销售机构公开发售。基金管理人和登记机构为银华基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 现金型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 在有效控制风险并保持较高流动性的前提下，力争为基金份额持有人创造稳定的、高于业绩比较基准的投资收益。 |
| 基金投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括：1、现金；2、通知存款；3、短期融资券；4、1年以内（含1年）的银行定期存款、大额存单；5、期限在1年以内（含1年）的债券回购；6、期限在1年以内（含1年）的中央银行票据；7、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、资产支持证券、中期票据；8、中国证监会、中国人民银行认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。 法律法规或监管机构允许基金投资其他基金，且允许货币市场基金投资其他货币市场基金的，在不改变基金投资目标、投资策略，不改变基金风险收益特征的条件下，本基金可参与其他货币市场基金的投资，不需召开持有人大会。具体投资比例限制按照相关法律法规和监管规定执行。 未来，法律法规或监管机构允许基金投资同业存单的，在不违反法律法规和基金合同约定且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，本基金可参与同业存单的投资，不需召开持有人大会。其中，同业存单指2013年12月7日由中国人民银行公告的《同业存单管理暂行办法》中所定义的由银行业存款类金融机构法人在全国银行间市场上发行的记账式定期存款凭证。未来，法律法规或监管部门对上述定义另有规定的，从其规定。 对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×活期存款利率(税后) |
| 收益分配原则 | 本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用，同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；“每日分配、按日支付”。 |
| 基金历史 | 本基金的募集于2014年3月17日证监许可【2014】300号文注册。自2014年4月10日至2014年4月23日，通过基金管理人指定的销售机构公开发售。基金管理人和登记机构为银华基金管理有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于债券型基金、混合型基金、股票型基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 在本基金销售网点及网上直销交易系统进行认购、申购时，投资人认购、申购A类基金份额每个基金账户首笔申购的最低金额为人民币0.01元，每笔追加认购、申购的最低金额为人民币0.01元。 |
| 最低赎回份额(份) | 0.010000 |
| 最低赎回份额描述 | 每笔赎回申请的最低份额为0.01份基金份额 |
| 最低持有份额(份) | 0.010000 |
| 最低持有份额描述 | 单个交易账户的基金份额余额少于0.01份时，余额部分基金份额必须一同赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/000604.html
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