所属行业：
净值
累计净值
| 兴全添利宝(000575)基金档案 | |
| 基金代码 | 000575 |
| 基金名称 | 兴全添利宝货币市场基金 |
| 基金简称 | 兴全添利宝 |
| 基金简称拼音 | XQTLB |
| 设立日期 | 2014-02-27 |
| 基金类型 | 货币型 |
| 基金设立规模(份) | 1306102190.00 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 兴证全球基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的募集已于2014年2月19日获中国证监会证监许可【2014】217号文准予募集注册。于2014年2月26日,通过兴证全球基金管理有限公司直销系统公开发售，暂不委托其他销售机构发售。本基金的基金管理人：兴证全球基金管理有限公司，基金托管人：兴业银行股份有限公司，登记机构：兴证全球基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 现金型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
| 基金投资范围 | 本基金投资于以下金融工具： 1、现金； 2、期限在1年以内（含1年）的银行存款（包括活期存款、定期存款、通知存款等）、债券回购、中央银行票据、同业存单； 3、剩余期限在397天以内（含397天）的债券、短期融资券、中期票据、资产支持证券； 4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×七天通知存款利率(税后) |
| 收益分配原则 | 本基金的每份基金份额享有同等分配权；收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；“每日分配、按日支付”。 |
| 基金历史 | 本基金的募集已于2014年2月19日获中国证监会证监许可【2014】217号文准予募集注册。于2014年2月26日,通过兴证全球基金管理有限公司直销系统公开发售，暂不委托其他销售机构发售。本基金的基金管理人：兴证全球基金管理有限公司，基金托管人：兴业银行股份有限公司，登记机构：兴证全球基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，属于证券投资基金中的低风险品种，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 首次认购基金份额的单笔最低金额为1元。通过直销柜台首次认购本基金单笔最低金额为10万元，追加认购单笔最低金额为1万元。首次申购的单笔最低金额为1元。通过直销柜台首次申购本基金单笔最低金额为10万元，追加认购单笔最低金额为1万元。自2014年2月28日起本基金的申购起点金额调整为0.01元。2014年6月3日起，直销柜台首次申购本基金单笔最低金额由10万元调整为100万元，追加申购单笔最低金额由1万为100万元。 |
| 最低赎回份额(份) | 0.010000 |
| 最低赎回份额描述 | 自2014年2月28日起本基金的最低赎回份额调整为0.01份；基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，单笔赎回份额不限。 |
| 最低持有份额(份) | 0.010000 |
| 最低持有份额描述 | 自2014年2月28日起本基金的最低持有份额调整为0.01份；基金管理人可以规定单个投资者累计持有的基金份额数量限制，具体规定见定期更新的招募说明书或相关公告。 |
| 赎回款到账天数 | 1 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/000575.html
© 版权声明
文章版权归作者所有，未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...