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累计净值
| 国投医保A(000523)基金档案 | |
| 基金代码 | 000523 |
| 基金名称 | 国投瑞银医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金A类 |
| 基金简称 | 国投医保A |
| 基金简称拼音 | GTYBA |
| 设立日期 | 2014-02-25 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 基金设立规模(份) | 1029873647.59 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 国投瑞银基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的募集已获中国证监会证监许可【2013】1665号文注册。自2014年1月13日至2014年1月29日通过基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销网点公开发售。本基金的基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司，基金托管人：中国银行股份有限公司，注册登记机构：国投瑞银基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 成长型—稳健成长型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 在有效控制风险的前提下，本基金通过股票与债券等资产的合理配置，精选医疗保健产业及其相关行业中的优质企业进行投资，分享医疗保健产业发展所带来的投资机会，力争为投资者带来长期的超额收益。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央票、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、中小企业私募债等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票（含存托凭证）投资比例为基金资产的0%-95%；投资于权证的比例不超过基金资产的3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；本基金投资于医疗保健行业的证券资产不低于非现金基金资产的80%。 |
| 业绩比较基准 | 40.0％×中债-总指数+60.0％×中证医药卫生指数 |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最少为1次，最多为6次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金的募集已获中国证监会证监许可【2013】1665号文注册。自2014年1月13日至2014年1月29日通过基金管理人的直销网点及基金代销机构的代销网点公开发售。本基金的基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司，基金托管人：中国银行股份有限公司，注册登记机构：国投瑞银基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，属于中高风险、中高收益的基金品种，其预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 在销售机构网点首次认购份额的单笔最低限额为1000元，追加认购单笔最低限额为1000元。在销售机构网点首次申购基金份额的单笔最低限额为1000元，追加申购单笔最低限额为1000元；在国投瑞银网上直销首次申购基金份额的单笔最低限额为100元，追加申购单笔最低限额为100元。自2014年9月9日起，销售机构首次申购的单笔最低金额调整为10元，追加申购的单笔最低金额调整为10元。自2020年9月23日起，场外首次申购、追加申购的单笔最低金额调整为1元。 |
| 最低赎回份额(份) | 0.010000 |
| 最低赎回份额描述 | 自2021年3月22日起，单笔最低赎回份额调整为0.01份；自2020年9月23日起，场外单笔最低赎回份额调整为1份；自2018年12月12日起，场外单笔最低赎回份额调整为10份；自2016年9月12日起，单笔赎回最低调整为100份； |
| 最低持有份额(份) | 0.000000 |
| 最低持有份额描述 | 自2020年9月23日起，基金的场外账户最低保留份额相应调整为0份；自2018年12月12日起，场外账户最低保留份额相应调整为10份； |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/000523.html
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