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民生城镇A(000408)基金档案 | |
基金代码 | 000408 |
基金名称 | 民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金A类 |
基金简称 | 民生城镇A |
基金简称拼音 | MSCZA |
设立日期 | 2013-12-12 |
基金类型 | 混合型 |
基金设立规模(份) | 235923426.05 |
存续年限(年) | — |
基金管理人 | 民生加银基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
保本担保机构 | — |
基金历史 | 本基金的募集申请已获2013年7月16日中国证监会证监许可[2013]929号文核准。自2013年11月11日起至2013年12月10日止通过公司的直销网点和代销机构的代销网点公开发售。本基金的基金管理人:民生加银基金管理有限公司,基金托管人:中国建设银行股份有限公司,登记机构:民生加银基金管理有限公司。 |
投资类型 | 开放式 |
投资风格 | 成长型—稳健成长型 |
基金性质 | 常规基金 |
投资目标 | 本基金通过相对灵活的资产配置,重点投资于在城镇化建设过程中将有突出贡献并因此受益的上市公司,在充分控制基金资产风险和保持基金资产流动性的基础上,追求超越业绩比较基准的投资回报,争取实现基金资产的长期稳健增值。 |
基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、股指期货、中期票据、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金持有受益于城镇化建设的股票净值及债券净值不低于本基金非现金基金资产的80%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:股票、权证、股指期货等权益类资产占基金资产的0%-95%;债券、货币市场工具、现金、中期票据、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具不低于基金资产的5%。本基金持有全部权证的市值不超过基金资产净值的3%。本基金应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金持有受益于城镇化建设的股票净值及债券净值不低于本基金非现金基金资产的80%。 |
业绩比较基准 | 60.0%×沪深300指数+40.0%×中证国债指数 |
收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每年最多分配4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的40%,若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配。 |
基金历史 | 本基金的募集申请已获2013年7月16日中国证监会证监许可[2013]929号文核准。自2013年11月11日起至2013年12月10日止通过公司的直销网点和代销机构的代销网点公开发售。本基金的基金管理人:民生加银基金管理有限公司,基金托管人:中国建设银行股份有限公司,登记机构:民生加银基金管理有限公司。 |
风险收益特征 | 本基金属于混合型证券投资基金,预期风险收益水平高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。 |
最低认购申购金额描述 | 通过代销机构每次认购本基金的最低认购金额为1000元,民生加银基金直销每次认购本基金的最低认购金额为100元。通过代销机构每笔申购金额不得低于1000元,民生加银基金直销每笔申购金额不得低于100元。自2015年12月11日起,在销售机构首次申购的单笔最低金额调整为10元,追加申购的单笔最低金额调整为10元。自2020年2月13日起,在销售机构首次申购的单笔最低金额调整为0.01元,追加申购的单笔最低金额调整为0.01元。自2020年9月8日起,在销售机构首次申购的单笔最低金额调整为1元,追加申购的单笔最低金额调整为1元。 |
最低赎回份额(份) | 1.000000 |
最低赎回份额描述 | 自2020年9月8日起,每笔最低赎回份额调整为1份;自2020年2月13日起,本基金的每笔最低赎回份额调整为0.01份;自2015年12月11日起,最低赎回份额调整为1份;每笔最低赎回份额为100份 |
最低持有份额(份) | 1.000000 |
最低持有份额描述 | 自2020年9月8日起,每笔最低持有份额余额调整为1份;自2020年2月13日起,最低持有份额调整为0.01份;自2015年12月11日起,最低持有份额调整为1份;每个交易账户的最低基金份额余额为100份 |
赎回款到账天数 | 7 |
注:文章由热心网友提供,出处https://quote.cfi.cn/000408.html
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