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| 工银纯债A(000402)基金档案 | |
| 基金代码 | 000402 |
| 基金名称 | 工银瑞信纯债债券型证券投资基金A类 |
| 基金简称 | 工银纯债A |
| 基金简称拼音 | GYCZA |
| 设立日期 | 2014-05-16 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 215602454.92 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的募集已获中国证券监督管理委员会2013年10月17日证监许可[2013] 1314号文注册。自2014年4月16日至2014年5月13日通过基金管理人指定的销售机构（具体办理业务时间见各销售机构的相关业务公告或拨打客服电话咨询）公开发售。本基金的管理人：工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人：兴业银行股份有限公司，注册登记机构：工银瑞信基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 在控制风险并保持资产流动性的基础上，力争实现超过业绩比较基准的投资收益。 |
| 基金投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、金融债、央行票据、中期票据、次级债、企业债、公司债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、短期融资券、银行存款、债券回购等固定收益类金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和增发新股，可转债仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。 基金的投资组合比例为：债券资产占基金资产的比例不低于80%，现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 |
| 业绩比较基准 | 20.0％×中债-国开行债券总指数_1-3年+80.0％×中债-信用债总指数 |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 |
| 基金历史 | 本基金的募集已获中国证券监督管理委员会2013年10月17日证监许可[2013] 1314号文注册。自2014年4月16日至2014年5月13日通过基金管理人指定的销售机构（具体办理业务时间见各销售机构的相关业务公告或拨打客服电话咨询）公开发售。本基金的管理人：工银瑞信基金管理有限公司，基金托管人：兴业银行股份有限公司，注册登记机构：工银瑞信基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 通过其他销售机构每笔认购与追加认购最低金额均为1千元。电子自助交易系统接受单笔认购在1千元以上的认购申请，追加认购每笔最低为1千元。通过直销中心的首次最低认购为100万元。自2019年6月27日起，通过销售机构网点每笔申购与追加申购单笔最低均为1元；通过电子自助交易系统单笔申购与追加申购最低均为1元；通过直销中心申购，首次最低申购为100万元，追加申购单笔最低为1元，已在直销中心有认/申购基金记录，单笔申购最低金额为1元，追加申购单笔最低金额为1元。自2020年8月3日起调整直销柜台首次申购最低金额以首次申购最低金额为准。 |
| 最低赎回份额(份) | 0.010000 |
| 最低赎回份额描述 | 自2021年8月6日起，最低赎回调整为0.01份；自2019年6月27日起，每次赎回基金份额不得低于1份；自2014年11月5日起，每次赎回申请不得低于10份基金份额；每次赎回基金份额不得低于1,000份 |
| 最低持有份额(份) | 0.010000 |
| 最低持有份额描述 | 自2021年8月6日起，最低持有调整为0.01份；自2019年6月27日起，基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点保留的基金份额余额不足1份的，在赎回时需一次全部赎回； |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/000402.html
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