所属行业：
净值
累计净值
| 国泰安康A(000367)基金档案 | |
| 基金代码 | 000367 |
| 基金名称 | 国泰安康定期支付混合型证券投资基金A类 |
| 基金简称 | 国泰安康A |
| 基金简称拼音 | GTAKA |
| 设立日期 | 2014-04-30 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 基金设立规模(份) | 206276995.18 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的募集已获中国证监会证监许可[2013]1207号文核准。自2014年3月21日起至2014年4月25日止通过基金管理人指定的销售机构公开发售。本基金的基金管理人：国泰基金管理有限公司，基金托管人：中国银行股份有限公司，登记机构：国泰基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 成长型—稳健成长型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金主要投资于债券等固定收益类产品，同时适当投资于股票等权益类品种增强收益，力求实现基金资产的持续稳定增值，为投资者提供长期可靠的养老理财工具。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、权证、股指期货等权益类金融工具，债券等固定收益类金融工具（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票（含存托凭证）等权益类金融工具占基金资产的比例不超过30%；基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）占基金资产的比例不超过30%；债券等固定收益类金融工具投资占基金资产的比例不低于70%；中小企业私募债占基金资产的比例不高于20%；权证投资占基金资产净值的比例为0-3%；现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×三年定期存款利率(税后) |
| 收益分配原则 | 在存续期内，本基金按照基金合同的约定每季度定期向自愿选择参与本基金的定期支付机制的基金份额持有人支付一定的现金，除上述定期支付外，本基金不另外进行收益分配。 |
| 基金历史 | 本基金的募集已获中国证监会证监许可[2013]1207号文核准。自2014年3月21日起至2014年4月25日止通过基金管理人指定的销售机构公开发售。本基金的基金管理人：国泰基金管理有限公司，基金托管人：中国银行股份有限公司，登记机构：国泰基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券投资为主的混合型基金，属于中低风险、中低收益预期的基金品种，其预期风险、预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 单笔认购最低金额为100.00元（含认购费）。单笔申购的最低金额为100元（含申购费）。各代销机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各代销机构的业务规定为准。自2016年8月5日起，首次申购最低金额调整为10元；追加申购最低金额为10元。自2018年7月12日起，单笔申购最低金额调整为1元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 自2018年7月12日起，单笔赎回最低份额调整为1份；单笔赎回申请最低份数为100.00份。 |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 自2018年12月13日起，，最低持有份额调整为1份；自2016年8月5日起，最低持有金额调整为0.01元；若某基金份额持有人赎回时在销售机构保有的基金份额不足100.00份，则该次赎回时必须一起赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/000367.html
© 版权声明
文章版权归作者所有，未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...