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华泰季季红(000186)基金档案 | |
基金代码 | 000186 |
基金名称 | 华泰柏瑞季季红债券型证券投资基金 |
基金简称 | 华泰季季红 |
基金简称拼音 | HTJJH |
设立日期 | 2013-11-13 |
基金类型 | 债券型 |
基金设立规模(份) | 386431675.29 |
存续年限(年) | — |
基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
保本担保机构 | — |
基金历史 | 本基金的募集已获中国证监会证监许可【2013】669号文批准。本基金自2013年10月21日至2013年11月8日,通过公司的直销、中国建设银行等二十二家销售机构的销售网点公开发售。本基金基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司;基金托管人:中国建设银行股份有限公司;注册登记机构:华泰柏瑞基金管理有限公司。 |
投资类型 | 开放式 |
投资风格 | 债券型 |
基金性质 | 常规基金 |
投资目标 | 在合理控制风险的基础上,追求基金资产的长期稳健增值,力争实现超越业绩比较基准的投资收益。 |
基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市的债券、货币市场工具、资产支持证券、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金主要投资于固定收益类资产,包括国债、中央银行票据、地方政府债、中期票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、可转债、分离交易可转债、资产支持证券、次级债、债券回购、期限在一年期以内的定期存款、国债期货、同业存单等。本基金不投资股票,也不直接买入可转债和权证,但可以参与可转债的申购,并可持有因投资分离交易可转债而产生的权证。因上述原因持有的可转债和权证,本基金应在其可交易之日起的30个交易日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%;权证的投资比例不超过基金资产净值的3%。 如果未来市场出现新的衍生工具,在履行适当程序后,本基金在届时相应法律法规的框架内适度参与。 |
业绩比较基准 | 100.0%×一年定期存款利率(税后)加1% |
收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下,每季度末基金份额可供分配利润超过0.01元时,本基金至少进行收益分配1次,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的50%,每年度末收益分配比例不得低于基金该年度末可供分配利润的90%。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配 |
基金历史 | 本基金的募集已获中国证监会证监许可【2013】669号文批准。本基金自2013年10月21日至2013年11月8日,通过公司的直销、中国建设银行等二十二家销售机构的销售网点公开发售。本基金基金管理人:华泰柏瑞基金管理有限公司;基金托管人:中国建设银行股份有限公司;注册登记机构:华泰柏瑞基金管理有限公司。 |
风险收益特征 | 本基金属于证券投资基金中的较低风险品种,预期收益和预期风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
最低认购申购金额描述 | 在募集期内,通过网上交易系统首次认、申购的单笔最低限额为1000元,追加认、申购的单笔最低限额为1000元;通过直销柜台首次认、申购单笔最低限额为5万元,追加认、申购的单笔最低限额为1000元;通过代销机构首次认购的单笔最低限额为1000元以上,追加认购的单笔最低限额为1000元。自2020年3月9日起,单笔最低申购金额、单笔最低追加申购金额调整为1元。 |
最低赎回份额(份) | 1.000000 |
最低赎回份额描述 | 自2020年3月9日起,单笔最低赎回份额调整为1份;赎回申请的最低份额为10份。 |
最低持有份额(份) | 1.000000 |
最低持有份额描述 | 基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,但某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于1份时,余额部分基金份额必须一同赎回。 |
赎回款到账天数 | 7 |
注:文章由热心网友提供,出处https://quote.cfi.cn/000186.html
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