天治可转债C(000081)

基金3年前 (2021)发布 内蒙股
146 0 0

所属行业:

净值

天治可转债C(000081)

累计净值

天治可转债C(000081)

天治可转债C(000081)基金档案
基金代码 000081
基金名称 天治可转债增强债券型证券投资基金C类
基金简称 天治可转债C
基金简称拼音 TZKZZC
设立日期 2013-06-04
基金类型 债券型
基金设立规模(份) 265477843.51
存续年限(年)
基金管理人 天治基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
保本担保机构
基金历史 本基金的募集已获中国证监会证监许可[2013]226号文批准。本基金基金份额将自2013年5月2日至2013年5月29日通过公司直销中心和代销机构网点公开发售。本基金管理人:天治基金管理有限公司;托管人:交通银行股份有限公司;注册登记机构:天治基金管理有限公司。
投资类型 开放式
投资风格 债券型
基金性质 常规基金
投资目标 本基金重点投资于可转换债券(含可分离交易可转债),努力在控制投资组合下方风险的基础上实现基金资产的长期稳健增值。
基金投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券(包括国债、地方政府债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可分离交易可转债、资产支持证券、次级债、中小企业私募债券、债券回购等)、货币市场工具(现金、通知存款、一年以内(含)的银行定期存款和银行协议存款、剩余期限在三百九十七天以内的债券、剩余期限在一年以内(含)的债券回购、期限在一年以内(含)的央行票据、中期票据和短期融资券等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类金融工具,也不参与一级市场股票首次公开发行或增发。本基金可以持有因所持可转换公司债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于可分离交易可转债而产生的权证。但因上述原因持有的股票和权证资产,本基金应在其可交易之日起的90个交易日内卖出。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于固定收益类(包括国债、地方政府债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、可转换债券、可分离交易可转债、资产支持证券、次级债、中小企业私募债券、债券逆回购等)资产的比例不低于基金资产的80%,其中对可转换债券(含可分离交易可转债)的投资比例不低于基金固定收益类资产的80%;固定收益类资产以外的其他资产的比例合计不超过基金资产的20%。现金或到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
业绩比较基准 100.0%×中债-综合指数
收益分配原则 本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。
基金历史 本基金的募集已获中国证监会证监许可[2013]226号文批准。本基金基金份额将自2013年5月2日至2013年5月29日通过公司直销中心和代销机构网点公开发售。本基金管理人:天治基金管理有限公司;托管人:交通银行股份有限公司;注册登记机构:天治基金管理有限公司。
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中较低预期风险、较低预期收益的品种,其预期风险收益水平高于货币市场基金,低于混合型基金及股票型基金。
最低认购申购金额描述 在募集期内,首次单笔认购的最低金额为1,000元。每个基金账户首次申购的最低金额为1,000元;通过直销中心追加申购的最低金额为1,000元。
最低赎回份额(份) 100.000000
最低赎回份额描述 每次赎回申请不得低于100份基金份额。
最低持有份额(份) 100.000000
最低持有份额描述 每个交易账户的最低基金份额余额不得低于100份。
赎回款到账天数 7

注:文章由热心网友提供,出处https://quote.cfi.cn/000081.html

© 版权声明

相关文章

暂无评论

暂无评论...