工银信用纯债C(000079)

基金3年前 (2021)发布 内蒙股
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工银信用纯债C(000079)

累计净值

工银信用纯债C(000079)

工银信用纯债C(000079)基金档案
基金代码 000079
基金名称 工银瑞信信用纯债三个月定期开放债券型证券投资基金C类
基金简称 工银信用纯债C
基金简称拼音 GYXYCZC
设立日期 2021-08-03
基金类型 债券型
基金设立规模(份)
存续年限(年)
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
保本担保机构
基金历史 本基金由工银瑞信信用纯债两年定期开放债券型证券投资基金变更而来。本基金的基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司;基金托管人:交通银行股份有限公司;注册登记机构:工银瑞信基金管理有限公司。
投资类型 开放式(带固定封闭期)
投资风格 债券型
基金性质 常规基金
投资目标 在严格控制风险,保持较高流动性的前提下,追求基金资产的长期稳健增值,力争为基金持有人获取超越业绩比较基准的投资收益。
基金投资范围 本基金的投资范围包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、政府支持机构债券、证券公司短期公司债券、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、现金等金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金不在二级市场买入股票,也不参与一级市场新股申购和新股增发。
本基金买入信用债的债项评级不得低于AA+,其中短期融资券、超短期融资券、证券公司短期公司债券等短期信用债及无债项评级信用债的信用评级依照评级机构出具的主体信用评级。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%,其中信用债券的投资比例不低于非现金资产的80%,但在每个开放期开始前10个工作日、开放期及开放期结束后10个工作日内,基金投资不受前述投资组合比例限制。本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不受限制,但在开放期内现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
信用债券指地方政府债、非政策性金融债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、证券公司短期公司债券、中期票据、次级债、资产支持证券等除国债、央行票据和政策性金融债外的非国家信用的债券资产。
业绩比较基准 20.0%×中债-国开行债券总指数_1-3年+80.0%×中债-信用债总指数
收益分配原则 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次期末可供分配利润的90%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数;
基金历史 本基金由工银瑞信信用纯债两年定期开放债券型证券投资基金变更而来。本基金的基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司;基金托管人:交通银行股份有限公司;注册登记机构:工银瑞信基金管理有限公司。
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和风险水平低于股票型基金及混合型基金,高于货币市场基金。
最低认购申购金额描述 单个基金账户每笔最低申购金额为1元,追加申购每笔最低金额为1元。
最低赎回份额(份) 1.000000
最低赎回份额描述 每次赎回基金份额不得低于1份。
最低持有份额(份) 1.000000
最低持有份额描述 基金份额持有人赎回时或赎回后保留的基金份额余额不足1份的,在赎回时需一次全部赎回。
赎回款到账天数 7

注:文章由热心网友提供,出处https://quote.cfi.cn/000079.html

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