国投中高债A(000069)

基金3年前 (2021)发布 内蒙股
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国投中高债A(000069)

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国投中高债A(000069)

国投中高债A(000069)基金档案
基金代码 000069
基金名称 国投瑞银中高等级债券型证券投资基金A类
基金简称 国投中高债A
基金简称拼音 GTZGZA
设立日期 2013-05-14
基金类型 债券型
基金设立规模(份) 1375789006.98
存续年限(年)
基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
保本担保机构
基金历史 本基金的募集已获中国证监会证监许可【2013】217号文批准,2013年4月15日至2013年5月10日公开发售。基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司;基金托管人:中国银行股份有限公司;注册登记机构:国投瑞银基金管理有限公司。
投资类型 开放式
投资风格 债券型
基金性质 常规基金
投资目标 本基金将主要投资于中高等级非国家信用债券,通过积极主动的投资管理,力争实现战胜业绩基准的收益。
基金投资范围 本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据等国家信用债券,金融债、企业债、公司债、可转债、可分离债存债、次级债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、地方政府债、中小企业私募债券等非国家信用债券,债券回购、银行存款等固定收益金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种。本基金不参与股票一级市场投资,也不主动从二级市场买入股票、权证。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金投资于信用等级为AA级或以上的中高等级非国家信用债券的比例不低于基金资产的80%;持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,上述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。此外,本基金投资于可转债的比例不高于基金资产净值的10%。
业绩比较基准 5.0%×中证可转换债券指数+95.0%×中证信用债指数
收益分配原则 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每类基金份额每年收益分配次数最多为12次,最少1次,每年收益分配比例不低于该年度该类基金份额已实现收益的90%;同时,在每月最后一个交易日,若本基金同一类别的每10份基金份额可供分配利润高于0.05元(含),则在次月10个工作日之内对该类基金份额实施收益分配,每次分配比例不低于该类基金份额可供分配利润的50%。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
基金历史 本基金的募集已获中国证监会证监许可【2013】217号文批准,2013年4月15日至2013年5月10日公开发售。基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司;基金托管人:中国银行股份有限公司;注册登记机构:国投瑞银基金管理有限公司。
风险收益特征 本基金为债券型基金,属证券投资基金中的较低风险品种,风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
最低认购申购金额描述 在销售机构网点首次认购份额的单笔最低为1000元,追加认购单笔最低为1000元。投资者在销售机构网点首次申购份额的单笔最低为1000元,追加申购单笔最低为1000元;在国投瑞银网上直销首次申购份额的单笔最低为100元,追加申购单笔最低为100元。自2014年9月9日起,在销售机构首次申购的单笔最低金额调整为10元,追加申购的单笔最低金额调整为10元。自2016年12月5日至2017年2月28日期间,在销售机构首次申购的单笔最低金额调整为1元,追加申购的单笔最低金额调整为1元。自2021年3月22日起,首次申购、追加申购单笔最低金额调整为1元。
最低赎回份额(份) 0.010000
最低赎回份额描述 自2021年3月22日起,单笔最低赎回份额调整为0.01份;自2018年12月12日起,场外单笔最低赎回份额调整为10份;对于本基金份额,单笔赎回不得少于500份
最低持有份额(份) 0.000000
最低持有份额描述 自2021年3月22日起,最低保留份额调整为0份;自2018年12月12日起,场外账户最低保留份额相应调整为10份;如该账户在该销售机构托管的基金余额不足500份,则必须一次性赎回基金全部份额
赎回款到账天数 7

注:文章由热心网友提供,出处https://quote.cfi.cn/000069.html

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