国联安医药A(000059)

基金3年前 (2021)发布 内蒙股
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国联安医药A(000059)

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国联安医药A(000059)

国联安医药A(000059)基金档案
基金代码 000059
基金名称 国联安中证医药100指数证券投资基金A类
基金简称 国联安医药A
基金简称拼音 GLAYYA
设立日期 2013-08-21
基金类型 股票型
基金设立规模(份) 414529636.08
存续年限(年)
基金管理人 国联安基金管理有限公司
基金托管人 交通银行股份有限公司
保本担保机构
基金历史 本基金的募集已获中国证监会证监许可【2012】1237号文批准,自2013年7月22日起至2013年8月16日通过国联安基金管理有限公司的直销中心和销售网点(详见本发售公告附件)公开发售。基金管理人:国联安基金管理有限公司;基金托管人:交通银行股份有限公司;注册登记机构:国联安基金管理有限公司。
投资类型 开放式
投资风格 指数型
基金性质 常规基金
投资目标 本基金进行被动式指数化投资,通过严谨的数量化管理和投资纪律约束,力争保持基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,为投资者提供一个投资中证医药100指数的有效工具,从而分享中国经济中长期增长的稳定收益。
基金投资范围 本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股、新股(首次公开发行或增发,包含创业板、中小板及其他经中国证监会核准上市的股票)、到期日在一年之内的政府债券、债券回购、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算)占基金资产的比例为85%-100%,其中投资于股票的资产市值不低于基金资产的85%,投资于标的指数成份股和备选成份股的资产市值不低于股票资产的90%;每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款;其他金融工具的投资比例符合法律法规和中国证监会的规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准 5.0%×活期存款利率(税后)+95.0%×中证医药100指数
收益分配原则 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次收益分配基准日可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
基金历史 本基金的募集已获中国证监会证监许可【2012】1237号文批准,自2013年7月22日起至2013年8月16日通过国联安基金管理有限公司的直销中心和销售网点(详见本发售公告附件)公开发售。基金管理人:国联安基金管理有限公司;基金托管人:交通银行股份有限公司;注册登记机构:国联安基金管理有限公司。
风险收益特征 本基金为被动投资型指数基金,具有较高风险、较高预期收益的特征,其风险和预期收益均高于货币市场基金和债券型基金。
最低认购申购金额描述 通过公司网站或销售机构首次认购、申购单笔不得低于1000元;追加认购本基金单笔最低为1000元。通过公司直销柜台首次认购、申购本基金的,每个基金账户单笔认购、申购不得低于1万元;追加认购本基金的单笔最低为1000元。自2015年9月11日起,投资者通过各代销机构及公司网上交易平台申购(含定期定额申购)的,首次最低申购金额调整为10元,追加申购金额为单笔10元。自2017年8月18日起,通过各销售机构(含公司直销网点)单笔申购最低金额和追加申购单笔最低金额变更为10元。
最低赎回份额(份) 10.000000
最低赎回份额描述 自2018年12月20日起,场外单笔最低赎回份额调整为10份。持有人在销售机构赎回时,每次赎回申请不得低于100份,同时赎回份额必须是整数份额。
最低持有份额(份) 10.000000
最低持有份额描述 自2018年12月20日起,最低保留份额相应调整为10份。单个交易账户保留的本基金余额不足100份时,基金管理人有权将持有人在该账户保留的本基金余额一次性同时全部赎回。
赎回款到账天数 7

注:文章由热心网友提供,出处https://quote.cfi.cn/000059.html

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