工银产业债A(000045)

基金3年前 (2021)发布 内蒙股
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工银产业债A(000045)

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工银产业债A(000045)

工银产业债A(000045)基金档案
基金代码 000045
基金名称 工银瑞信产业债债券型证券投资基金A类
基金简称 工银产业债A
基金简称拼音 GYCYZA
设立日期 2013-03-29
基金类型 债券型
基金设立规模(份) 1054871620.52
存续年限(年)
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 中信银行股份有限公司
保本担保机构
基金历史 本基金的募集已获中国证监会2013年2月4日证监许可[2013] 117号文核准。自2013年2月25日至2013年3月22日通过基金管理人指定的销售机构公开发售。本基金的管理人和注册登记机构为工银瑞信基金管理有限公司,基金托管人为中信银行股份有限公司。
投资类型 开放式
投资风格 债券型
基金性质 常规基金
投资目标 本基金在追求资产长期稳健增值的基础上,通过对产业债券积极主动的投资管理,力争创造超过业绩比较基准的投资收益。
基金投资范围 本基金的投资范围包括具有良好流动性的金融工具,包括企业债、公司债、短期融资券、商业银行金融债与次级债、混合资本债、可转债、可分离交易的可转换债券的纯债部分、资产支持证券、债券回购、国债、中央银行票据、中期票据、政策性金融债、银行存款等固定收益类资产以及股票(包括创业板股票、中小板股票以及其他经中国证监会核准上市的股票)等权益类资产,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
产业债具体包括公司债、企业债、短期融资券、中期票据、商业银行金融债与次级债、混合资本债、可分离交易的可转换债券的纯债部分等除国债、中央银行票据及政策性金融债之外、非国家信用的固定收益类金融工具,但不包括城投债。
本基金投资组合资产配置比例:债券等固定收益类资产占基金资产的比例不低于80%;其中产业债的投资比例不低于固定收益类资产的80%;股票等权益类资产占基金资产的比例不超过20%,现金及到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
业绩比较基准 100.0%×三年定期存款利率(税后)加1.0%
收益分配原则 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
基金历史 本基金的募集已获中国证监会2013年2月4日证监许可[2013] 117号文核准。自2013年2月25日至2013年3月22日通过基金管理人指定的销售机构公开发售。本基金的管理人和注册登记机构为工银瑞信基金管理有限公司,基金托管人为中信银行股份有限公司。
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金与股票型基金;因为本基金可以配置二级市场股票,所以预期收益和风险水平高于投资范围不含二级市场股票的债券型基金。
最低认购申购金额描述 通过销售机构认购金额最低为1000元,追加认购最低金额为1000元。电子自助交易系统可接受投资者认购金额在1000元以上的认购申请,追加认购最低金额为1000元。通过直销中心的最低认购金额为100万元,认购追加最低金额为1000元。自2018年5月10日起,通过销售网点申购的最低金额为1元;通过电子自助交易系统申购最低金额为1元;追加申购最低限额为1元;通过直销中心最低申购金额为100万元,已在直销中心有认/申购记录的不受首次申购最低金额的限制,申购最低金额为1元。自2020年8月3日起调整直销柜台首次申购最低金额以首次申购最低金额。
最低赎回份额(份) 0.010000
最低赎回份额描述 自2021年8月6日起,最低赎回调整为0.01份;自2018年5月10日起,每次赎回基金份额不得低于1份。
最低持有份额(份) 0.010000
最低持有份额描述 自2021年8月6日起,最低持有调整为0.01份;自2018年5月10日起,基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点保留的基金份额余额不足1份的,在赎回时需一次全部赎回。
赎回款到账天数 7

注:文章由热心网友提供,出处https://quote.cfi.cn/000045.html

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