大摩双利A(000024)

基金3年前 (2021)发布 内蒙股
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大摩双利A(000024)

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大摩双利A(000024)

大摩双利A(000024)基金档案
基金代码 000024
基金名称 摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金A类
基金简称 大摩双利A
基金简称拼音 DMSLA
设立日期 2013-03-26
基金类型 债券型
基金设立规模(份) 2785713794.41
存续年限(年)
基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
保本担保机构
基金历史 本基金的募集已获中国证监会证监许可【2012】1684号文核准,自2013年2月27日至2013年3月22日通过基金管理人的直销机构和代销网点公开发售。基金管理人:摩根士丹利华鑫基金管理有限公司;基金托管人:中国建设银行股份有限公司;注册登记机构:摩根士丹利华鑫基金管理有限公司。
投资类型 开放式
投资风格 债券型
基金性质 常规基金
投资目标 本基金投资目标是在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,合理配置债券等固定收益类金融工具,力争使投资者获得长期稳定的投资回报。
基金投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、公司债、中期票据、中小企业私募债、可转债、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
本基金各类资产的投资比例范围为:固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%,其中,信用债和可转债合计投资比例不低于固定收益类资产的80%;现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。
本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发。本基金通过分离交易可转债认购所获得的认股权证,在其可上市交易后10个交易日内全部卖出。本基金所持可转换公司债券转股获得的股票在其可上市交易后的10个交易日内全部卖出。
本基金所指信用债券包括中期票据、中小企业私募债、金融债(不含政策性金融债)、企业债、公司债、短期融资券、可转债、资产支持证券等除国债、政策性金融债和中央银行票据之外的、非国家信用的固定收益类金融工具。
本基金所指的可转债为可转换公司债券、分离交易可转换公司债券以及含赎回或回售选择权的债券等。
如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准 20.0%×中债-国债总指数(全价)+40.0%×中债-企业债总指数-全价指数+40.0%×中证可转换债券指数
收益分配原则 本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的60%;若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配;本基金收益分配方式分为两种:现金分红与红利再投资;基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日;基金收益分配后每一基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
基金历史 本基金的募集已获中国证监会证监许可【2012】1684号文核准,自2013年2月27日至2013年3月22日通过基金管理人的直销机构和代销网点公开发售。基金管理人:摩根士丹利华鑫基金管理有限公司;基金托管人:中国建设银行股份有限公司;注册登记机构:摩根士丹利华鑫基金管理有限公司。
风险收益特征 本基金为债券型基金,长期预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
最低认购申购金额描述 在设立募集期内,投资人可至本基金的直销机构认购,也可至代销机构认购,首次认购最低限额为人民币1000元,追加认购单笔最低限额为人民币1000元。每个账户每次申购的最低金额为人民币1,000元。2013年7月1日起本基金的最低申购限制调整为100元,追加申购的最低调整为100元。投资者当期分配的基金收益转投基金份额时,不受最低申购的限制。2016年11月22日起,最低申购金额限制调整为10元,追加申购的最低金额调整为10元,定期定额申购的最低金额调整为10元。自2021年3月31日起,最低申购金额限制调整为1元,定投申购的最低金额调整为1元。
最低赎回份额(份) 1.000000
最低赎回份额描述 自2021年3月31日起,赎回起点调整为1份;赎回的最低份额为10份。
最低持有份额(份) 1.000000
最低持有份额描述 自2021年3月31日起,最低持有份额调整为1份;单个交易账户的基金份额余额少于10份时,余额部分基金份额必须一同赎回
赎回款到账天数 7

注:文章由热心网友提供,出处https://quote.cfi.cn/000024.html

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