嘉实增强信用(000005)

基金3年前 (2021)发布 内蒙股
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嘉实增强信用(000005)

嘉实增强信用(000005)基金档案
基金代码 000005
基金名称 嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金
基金简称 嘉实增强信用
基金简称拼音 JSZQXY
设立日期 2013-03-08
基金类型 债券型
基金设立规模(份) 2493064197.15
存续年限(年)
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
保本担保机构
基金历史 本基金经中国证监会2012年12月28日证监许可【2012】1763号核准募集。自2013年2月18日到2013年3月6日通过公司的直销中心和代销机构的网点公开发售。本基金的管理人:嘉实基金管理有限公司。托管人:中国工商银行股份有限公司。注册登记机构:嘉实基金管理有限公司。
投资类型 开放式(带固定封闭期)
投资风格 债券型
基金性质 常规基金
投资目标 本基金在审慎的投资管理和风险控制下,力争当期总回报最大化,以谋求长期保值增值。
基金投资范围 本基金的投资范围为国内依法发行及上市的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期票据、次级债券、政府机构债、地方政府债、资产支持证券、中小企业私募债券、可转换债券(含分离交易可转债)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)等固定收益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金不从二级市场买入股票,不参与一级市场股票首次公开发行或增发,但可持有因所持可转换公司债券转股形成的股票、因持有股票被派发的权证、因投资于可分离交易可转债等金融工具而产生的权证。因上述原因持有的股票,本基金应在其可交易之日起的6个月内卖出。因上述原因持有的权证,本基金应在其可交易之日起的1个月内卖出。
除每次季度开放期的前十个工作日和后十个工作日、年度开放期前三个月和后三个月以及开放期以外的期间,本基金投资于债券和银行存款等固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%,其中对短期融资券及债项信用评级在AA-级以上(含AA-级)的其他信用类固定收益金融工具(包括但不限于金融债券(不含政策性金融债)、企业债券、公司债券、中期票据、次级债券、政府机构债、地方政府债、资产支持证券、可转换债券(含分离交易可转债)、中小企业私募债券)和银行存款的投资比例合计不低于基金固定收益类资产的80%。开放期内,本基金持有现金或到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
业绩比较基准 100.0%×一年定期存款收益率(税后)加1.2%
收益分配原则 在符合有关基金分红条件的前提下,本基金收益每三个月最少分配一次,每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的90%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
基金历史 本基金经中国证监会2012年12月28日证监许可【2012】1763号核准募集。自2013年2月18日到2013年3月6日通过公司的直销中心和代销机构的网点公开发售。本基金的管理人:嘉实基金管理有限公司。托管人:中国工商银行股份有限公司。注册登记机构:嘉实基金管理有限公司。
风险收益特征 本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。
最低认购申购金额描述 通过代销机构或网上直销首次认购单笔最低限额为5千元,追加认购单笔最低限额为1千元;通过直销柜台首次认购单笔最低限额为2万元;追加认购单笔最低限额为1千元。通过代销机构或网上直销首次申购单笔最低限额为5千元,通过直销柜台首次申购单笔最低限额为2万元,但已持有本基金份额的投资者可以适用首次单笔最低限额1千元。2017年8月15日起,通过代销机构及网上直销系统首次申购、追加申购单笔最低申购金额为1元。自2021年9月8日起,已在直销中心申购过基金份额的投资者可以适用首次单笔最低限额为1元。
最低赎回份额(份) 1.000000
最低赎回份额描述 自2021年9月8日起,单笔赎回不得少于1份;2018年7月23日起,通过直销柜台最低赎回限额调整为1份;
最低持有份额(份) 1.000000
最低持有份额描述 自2018年7月23日起,通过直销柜台最低持有份额调整为1份;2017年8月15日起,通过代销机构及网上直销系统单笔最低持有份额为1份。自2014年3月3日起本基金最低持有份额调整为100份。
赎回款到账天数 7

注:文章由热心网友提供,出处https://quote.cfi.cn/000005.html

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