中海可转债A(000003)

基金3年前 (2021)发布 内蒙股
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中海可转债A(000003)

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中海可转债A(000003)

中海可转债A(000003)基金档案
基金代码 000003
基金名称 中海可转换债券债券型证券投资基金A类
基金简称 中海可转债A
基金简称拼音 ZHKZZA
设立日期 2013-03-20
基金类型 债券型
基金设立规模(份) 562618227.16
存续年限(年)
基金管理人 中海基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
保本担保机构
基金历史 本基金的募集已获中国证监会证监许可【2013】16号文核准。本基金募集期限自2013年2月25日起至2013年3月15日,通过公司的直销机构和指定的代销机构网点公开发售。本基金管理人为中海基金管理有限公司;基金托管人为中国农业银行股份有限公司;注册登记机构为中海基金管理有限公司。
投资类型 开放式
投资风格 债券型
基金性质 常规基金
投资目标 本基金以可转换债券为主要投资目标,在严格控制投资组合风险的基础上,充分把握可转换债券兼具股性和债性的风险收益特征,实现基金资产的长期稳健增值。
基金投资范围 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金投资的固定收益类资产包括国债、央行票据、中期票据、金融债、公司债、企业债、政府机构债、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、中小企业私募债、债券回购、短期融资券、次级债、银行存款、资产支持证券等。
本基金可直接从二级市场上买入股票和权证,也可参与一级市场新股申购或增发新股。本基金的二级市场股票将优先选择盈利增长稳定、过去两年连续分红且股息收益率排名居前的红利股票,传统可转换债券对应的标的股票以及可分离交易可转换债券发行人发行的股票。
如法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。
本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%,对可转换债券(含可分离交易可转换债券)的投资比例不低于基金固定收益类资产的80%,对中小企业私募债券的投资比例不高于基金固定收益类资产的20%;非固定收益类资产的比例合计不超过基金资产的20%。其中现金或到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等,权证的投资比例不得超过基金资产净值的3%。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
业绩比较基准 70.0%×标普中国可转债全收益指数+10.0%×上海证券交易所上证红利指数+20.0%×中证综合债券指数
收益分配原则 本基金每年收益分配次数最多为12次,每份基金份额每次分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的50%;若基金合同生效不满3个月,可不进行收益分配;
基金历史 本基金的募集已获中国证监会证监许可【2013】16号文核准。本基金募集期限自2013年2月25日起至2013年3月15日,通过公司的直销机构和指定的代销机构网点公开发售。本基金管理人为中海基金管理有限公司;基金托管人为中国农业银行股份有限公司;注册登记机构为中海基金管理有限公司。
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的中低风险、中低预期收益品种,其预期风险和预期收益水平低于股票型、混合型基金,高于货币市场基金。本基金主要投资于可转换债券,在债券型基金中属于风险水平相对较高的投资产品。
最低认购申购金额描述 通过公司网站和代销机构首次认购单笔最低为1,000元,追加认购单笔最低为1,000元;通过公司直销柜台首次认购单笔最低为100,000元,追加认购单笔最低为10,000元。通过基金管理人网站和代销机构首次申购单笔最低为1,000元,追加申购单笔最低为1,000元;通过基金管理人直销柜台首次申购单笔最低为100,000元,追加申购单笔最低为10,000元。自2014年12月10日起,本基金的单笔最低申购金额和定期定额最低申购金额及追加调整为10元。2020年3月6日起,最低申购及追加金额调整为1元。
最低赎回份额(份) 1.000000
最低赎回份额描述 自2015年3月6日起,单笔最低赎回份额相应调整为1份;
最低持有份额(份) 1.000000
最低持有份额描述 自2015年3月6日起,账户最低保留份额相应调整为1份;
赎回款到账天数 7

注:文章由热心网友提供,出处https://quote.cfi.cn/000003.html

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