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| 华鑫证券乐享A(970061)基金档案 | |
| 基金代码 | 970061 |
| 基金名称 | 华鑫证券乐享周周购三个月滚动持有债券型集合资产管理计划A类 |
| 基金简称 | 华鑫证券乐享A |
| 基金简称拼音 | HXZQLXA |
| 设立日期 | 2021-08-03 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | — |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 华鑫证券有限责任公司 |
| 基金托管人 | 上海银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本集合计划由华鑫证券鑫财富乐享2号集合资产管理计划变更而来。自2021年8月3日起，《华鑫证券乐享周周购三个月滚动持有债券型集合资产管理计划资产管理合同》生效，原《华鑫证券鑫财富乐享2号集合资产管理计划资产管理合同》同日失效。本基金的基金管理人：华鑫证券有限责任公司；基金托管人：上海银行股份有限公司；注册登记机构：华鑫证券有限责任公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，力求实现集合计划资产的长期稳定增值，力争为投资者实现超越业绩比较基准的收益。 |
| 基金投资范围 | 本集合计划的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、公开发行的次级债、政府机构债、地方政府债、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债的纯债部分））、国债期货、资产支持证券、债券回购、债券逆回购、同业存单、货币市场工具、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款等）以及法律法规或中国证监会允许集合资产管理计划投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许集合资产管理计划投资其他品种，管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 集合计划的投资组合比例为：本集合计划投资于债券资产比例不低于集合计划资产的80%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本集合计划应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于集合计划资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×中证全债指数 |
| 收益分配原则 | 在符合有关集合计划分红条件的前提下，本集合计划可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《集合计划合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本集合计划由华鑫证券鑫财富乐享2号集合资产管理计划变更而来。自2021年8月3日起，《华鑫证券乐享周周购三个月滚动持有债券型集合资产管理计划资产管理合同》生效，原《华鑫证券鑫财富乐享2号集合资产管理计划资产管理合同》同日失效。本基金的基金管理人：华鑫证券有限责任公司；基金托管人：上海银行股份有限公司；注册登记机构：华鑫证券有限责任公司。 |
| 风险收益特征 | 本集合计划为债券型集合计划，其风险收益水平低于股票型集合计划和混合型集合计划，高于货币市场型集合计划，属于中低风险/收益的产品。 |
| 最低认购申购金额描述 | 投资人首次申购的最低金额为10元，投资人追加申购每笔最低金额为10元。 |
| 最低赎回份额(份) | 10.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不得低于10份。 |
| 最低持有份额(份) | 10.000000 |
| 最低持有份额描述 | 持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的份额余额不足10份的，在赎回时需一次全部赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/970061.html
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