安信资管瑞盈B(970059)基金档案
基金代码	970059
基金名称	安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划B类
基金简称	安信资管瑞盈B
基金简称拼音	AXZGRYB
设立日期	2021-07-23
基金类型	债券型
基金设立规模(份)	—
存续年限（年）	—
基金管理人	安信证券资产管理有限公司
基金托管人	中国光大银行股份有限公司
保本担保机构	—
基金历史	本集合计划由安信证券安盈宝集合资产管理计划变更而来。经中国证监会批准，《安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划资产管理合同》自集合计划管理人公告的生效之日起生效，《安信证券安盈宝集合资产管理计划资产管理合同》同日起失效。本基金的基金管理人：安信证券资产管理有限公司；基金托管人：中国光大银行股份有限公司；注册登记机构：安信证券资产管理有限公司。
投资类型	开放式
投资风格	债券型
基金性质	常规基金
投资目标	本集合计划在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比较基准的投资回报和资产的增值。
基金投资范围	本集合计划投资于具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可转换债券、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、现金等法律法规或中国证监会允许集合计划投资的其他金融工具。本集合计划不参与新股申购或增发新股，也不直接买入股票等权益类资产，但可持有因可转换债券转股和可交换债券换股形成的股票。因上述原因持有的股票应在其可交易之日起的10个交易日内卖出。如法律法规或监管机构以后允许集合资产管理计划投资其他品种，管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本集本集合计划的投资组合比例为：债券资产不低于集合计划资产的80%；持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不得低于集合计划资产净值的5%。其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
业绩比较基准	10.0％×一年定期存款利率+90.0％×中债-综合指数_1-3年
收益分配原则	在符合有关集合计划分红条件的前提下，本集合计划可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准；
基金历史	本集合计划由安信证券安盈宝集合资产管理计划变更而来。经中国证监会批准，《安信资管瑞盈3个月滚动持有债券型集合资产管理计划资产管理合同》自集合计划管理人公告的生效之日起生效，《安信证券安盈宝集合资产管理计划资产管理合同》同日起失效。本基金的基金管理人：安信证券资产管理有限公司；基金托管人：中国光大银行股份有限公司；注册登记机构：安信证券资产管理有限公司。
风险收益特征	本集合计划为债券型集合资产管理计划，其预期风险和预期收益低于混合型基金、混合型集合资产管理计划、股票型基金和股票型集合资产管理计划，高于货币市场基金。
最低认购申购金额描述	首次申购的单笔最低金额为1元、追加申购的单笔最低金额为1元。
最低赎回份额(份)	1.000000
最低赎回份额描述	每次赎回份额不得低于1份
最低持有份额(份)	1.000000
最低持有份额描述	集合计划账户余额不得低于1份，如进行一次赎回后集合计划账户中集合计划份额余额低于1份，应一次性赎回。
赎回款到账天数	7

安信资管瑞盈B(970059)

净值

累计净值

安信资管瑞盈A(970058)

安信资管瑞盈C(970060)

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