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| 信达证券信利(970055)基金档案 | |
| 基金代码 | 970055 |
| 基金名称 | 信达信利六个月持有期债券型集合资产管理计划 |
| 基金简称 | 信达证券信利 |
| 基金简称拼音 | XDZQXL |
| 设立日期 | 2021-10-20 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | — |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 信达证券股份有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本集合计划由信达信利3号集合资产管理计划变更而来。自2021年10月20日起，《信达信利六个月持有期债券型集合资产管理计划合同》生效，原《信达信利3号集合资产管理合同》同日起失效。本基金的基金管理人：信达证券股份有限公司；基金托管人：招商银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本集合计划在严格控制风险和满足充分流动性的前提下，通过积极主动的投资管理，努力为投资者实现资产的长期稳定增值。 |
| 基金投资范围 | 本集合计划投资于具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公司债、可转换债券（含分离型可转换债券的纯债部分）、可交换债券、公开发行的次级债、政府支持机构债、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款等固定收益类品种、股票（包含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）等权益类品种，国债期货以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种，集合计划管理人在履行适当程序后，本集合计划可以将其纳入投资范围。 本集合计划的投资组合比例为： （1）本集合计划投资于债券资产的比例不低于集合计划资产的80%； （2）每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本集合计划保持不低于集合计划资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种或变更投资比例限制，集合计划管理人在履行适当程序后，可以相应调整本集合计划的投资范围和投资比例规定。 |
| 业绩比较基准 | 10.0％×沪深300指数+90.0％×中债-综合指数 |
| 收益分配原则 | 在符合有关集合计划分红条件的前提下，本集合计划每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《集合计划合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本集合计划由信达信利3号集合资产管理计划变更而来。自2021年10月20日起，《信达信利六个月持有期债券型集合资产管理计划合同》生效，原《信达信利3号集合资产管理合同》同日起失效。本基金的基金管理人：信达证券股份有限公司；基金托管人：招商银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 风险收益特征 | 本集合计划为债券型集合资产管理计划，风险收益水平低于股票型、混合型基金，高于货币市场型基金，属于较低风险、较低收益的产品。 |
| 最低认购申购金额描述 | 投资者办理本集合计划的申购业务时，首次申购最低申购金额为1元，追加申购最低申购金额为1元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 集合计划份额每次赎回申请均不得低于1.00份集合计划份额。 |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 集合计划份额持有人赎回时或赎回后保留的集合计划份额余额不足1.00份的，在赎回时需一次全部赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/970055.html
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