所属行业：
净值
累计净值
| 华安证券合赢三个月(970034)基金档案 | |
| 基金代码 | 970034 |
| 基金名称 | 华安证券合赢三个月定期开放债券型集合资产管理计划 |
| 基金简称 | 华安证券合赢三个月 |
| 基金简称拼音 | HAZQHYSGY |
| 设立日期 | 2021-06-11 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | — |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 华安证券股份有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本集合资产管理计划由华安理财合赢1号债券型集合资产管理计划变更而来。自2021年6月11日起，《华安证券合赢三个月定期开放债券型集合资产管理计划合同》生效，《华安理财合赢1号债券型集合资产管理计划合同》同日失效。本基金的基金管理人：华安证券股份有限公司；基金托管人：招商银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 投资类型 | 开放式(带固定封闭期) |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持较高流动性的基础上，追求资产的长期稳定增值，力求获得超越业绩比较基准的投资回报。 |
| 基金投资范围 | 本集合计划主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括债券（国债、地方政府债、政府机构支持债、金融债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债、央行票据、中期募据、可转债（含可分离型可转换债券）、可交换债、永续债及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、债券逆回购、银行存款（包括协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款）、同业存单、货币市场工具、股票（包括主板、创业板以及其他经中国证监会核准上市的股票）以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本集合计划可参与一级市场新股申购或增发新股，也可在二级市场上投资股票等权益类证券，并可持有由可转债转股获得的股票。 集合计划的投资组合比例为：本集合计划对债券的投资比例不低于集合计划资产的80%，但在每次开放期前10个交易日、开放期及开放期结束后10个交易日的期间内，集合计划投资不受上述比例限制；本集合计划投资于可交换债券、可转换债券〈含可分离型可转换债券）的比例不超过集合计划资产的20%；投资于股票资产的比例不高于集合计划资产的20%；本集合计划在开放期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于集合计划资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。在封闭期内，本集合计划不受上述5%的限制。 如果法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 业绩比较基准 | 10.0％×沪深300指数+90.0％×中债-综合指数(全价) |
| 收益分配原则 | 在符合有关集合计划分红条件的前提下，本集合计划每年收益分配次数最多为12次，每份集合计划份额每次集合计划收益分配比例不得低于集合计划收益分配基准日每份集合计划份额可供分配利润的10%，若本集合计划合同生效不满3个月可不进行收益分配。 |
| 基金历史 | 本集合资产管理计划由华安理财合赢1号债券型集合资产管理计划变更而来。自2021年6月11日起，《华安证券合赢三个月定期开放债券型集合资产管理计划合同》生效，《华安理财合赢1号债券型集合资产管理计划合同》同日失效。本基金的基金管理人：华安证券股份有限公司；基金托管人：招商银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 风险收益特征 | 本集合计划为债券型集合资产管理计划，属于中低等风险/收益的投资品种，其预期风险和预期收益水平高于货币市场基金，低于股票型基金、股票型集合资产管理计划、混合型基金、混合型集合资产管理计划。 |
| 最低认购申购金额描述 | 投资者通过直销机构和代销机构首次申购单笔最低金额为1元，追加申购单笔最低金额为1元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 每次赎回集合计划份额不得低于1份。 |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 集合计划份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点保留的集合计划份额余额不足1份的，在赎回时需一次全部赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/970034.html
© 版权声明
文章版权归作者所有，未经允许请勿转载。
相关文章
暂无评论...