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| 信达证券价值B(970021)基金档案 | |
| 基金代码 | 970021 |
| 基金名称 | 信达价值精选一年持有期灵活配置混合型集合资产管理计划B类 |
| 基金简称 | 信达证券价值B |
| 基金简称拼音 | XDZQJZB |
| 设立日期 | 2021-03-01 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 基金设立规模(份) | 33785498.12 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 信达证券股份有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本集合计划由信达满堂红基金优选集合资产管理计划变更而来，并增设B类份额。自2021年3月1日起，《信达价值精选一年持有期灵活配置混合型集合资产管理计划合同》生效，原《信达满堂红基金优选集合资产管理计划合同》同日失效。本基金的基金管理人：信达证券股份有限公司；基金托管人：中国建设银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 成长型—稳健成长型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 在严格控制组合风险并保持良好流动性的前提下，通过专业化研究分析，力争实现集合计划资产的长期稳定增值。 |
| 基金投资范围 | 本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括中国境内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票，本集合计划不投资非公开发行股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货、现金等以及法律法规或中国证监会认可的其他投资品种（但须符合中国证监会相关规定）。本集合计划将根据法律法规的规定参与融资融券业务中的融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种，管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 集合计划的投资组合比例为：股票投资占集合计划资产的比例为0%-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于集合计划资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 业绩比较基准 | 50.0％×中债-总指数+50.0％×沪深300指数 |
| 收益分配原则 | 在符合有关集合计划分红条件的前提下，本集合计划可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《集合计划合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本集合计划由信达满堂红基金优选集合资产管理计划变更而来，并增设B类份额。自2021年3月1日起，《信达价值精选一年持有期灵活配置混合型集合资产管理计划合同》生效，原《信达满堂红基金优选集合资产管理计划合同》同日失效。本基金的基金管理人：信达证券股份有限公司；基金托管人：中国建设银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 风险收益特征 | 本集合计划为混合型集合资产管理计划，风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场型基金，属于中风险/收益的产品。 |
| 最低认购申购金额描述 | 办理申购业务时，首次申购最低申购金额均为1元，追加申购最低申购金额为1元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 集合计划份额每次赎回申请均不得低于1份集合计划份额。 |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 集合计划份额持有人赎回时或赎回后保留的集合计划份额余额不足1.00份的，在赎回时需一次全部赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/970021.html
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