国君资管君得鑫C(952099)基金档案
基金代码	952099
基金名称	国泰君安君得鑫两年持有期混合型集合资产管理计划C类
基金简称	国君资管君得鑫C
基金简称拼音	GJZGJDXC
设立日期	2020-01-06
基金类型	混合型
基金设立规模(份)	2993645784.12
存续年限（年）	—
基金管理人	上海国泰君安证券资产管理有限公司
基金托管人	中国建设银行股份有限公司
保本担保机构	—
基金历史	本集合计划由国泰君安君得鑫股票集合资产管理计划变更而来。自2020年1月6日起，《国泰君安君得鑫两年持有期混合型集合资产管理计划资产管理合同》生效，原《国泰君安君得鑫股票集合资产管理计划管理合同》同日起失效。本基金的管理人：上海国泰君安证券资产管理有限公司；托管人：中国建设银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。
投资类型	开放式
投资风格	成长型—稳健成长型
基金性质	常规基金
投资目标	本集合计划利用管理人的研究优势，主要投资于具备持续增长能力的优秀企业，并通过严谨的行业需求和公司前景分析，寻找价格相对于价值有所低估的上市公司，力争实现集合计划资产的长期稳定增值。
基金投资范围	本集合计划的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票（以下简称“港股通标的股票”）、股指期货、国债期货、股票期权、债券（含国债、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债、可转换债券、可交换债券、可分离交易债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具等，以及法律法规或中国证监会允许集合资产管理计划投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许集合资产管理计划投资其他品种，管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。集合计划的投资组合比例为：股票资产占集合计划资产比例为50%-95%（其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%）；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于集合计划资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
业绩比较基准	30.0％×一年定期存款利率+60.0％×沪深300指数+10.0％×恒生指数
收益分配原则	在符合有关集合计划分红条件的前提下，本集合计划每年可根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《集合计划合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
基金历史	本集合计划由国泰君安君得鑫股票集合资产管理计划变更而来。自2020年1月6日起，《国泰君安君得鑫两年持有期混合型集合资产管理计划资产管理合同》生效，原《国泰君安君得鑫股票集合资产管理计划管理合同》同日起失效。本基金的管理人：上海国泰君安证券资产管理有限公司；托管人：中国建设银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。
风险收益特征	本集合计划为混合型集合资产管理计划，预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金、债券型集合资产管理计划，低于股票型基金、股票型集合资产管理计划，属于中风险/收益的产品。
最低认购申购金额描述	投资人单笔申购的最低金额为1000元。2021年5月10日起，首次单笔最低申购金额调整为10元。
最低赎回份额(份)	10.000000
最低赎回份额描述	每次赎回申请不得低于10份。
最低持有份额(份)	10.000000
最低持有份额描述	持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的份额余额不足10份的，在赎回时需一次全部赎回。
赎回款到账天数	7

国君资管君得鑫C(952099)

净值

累计净值

国君资管君得诚(952035)

国君资管君得惠C(952303)

相关文章

暂无评论