中信证券信盈(900026)基金档案
基金代码	900026
基金名称	中信证券信盈一年持有期债券型集合资产管理计划
基金简称	中信证券信盈
基金简称拼音	ZXZQXY
设立日期	2021-10-14
基金类型	债券型
基金设立规模(份)	—
存续年限（年）	—
基金管理人	中信证券股份有限公司
基金托管人	中信银行股份有限公司
保本担保机构	—
基金历史	中信证券信盈专项资产管理计划由中信证券信盈分级专项资产管理计划变更而来。集合计划名称变更为“中信证券信盈一年持有期债券型集合资产管理计划”，变更后的资产管理合同自2021年10月14日起生效。本集合资产管理计划的集合计划管理人：中信证券股份有限公司；集合计划托管人：中信银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。
投资类型	开放式
投资风格	债券型
基金性质	常规基金
投资目标	在有效控制组合净值波动的情况下，力争为集合计划份额持有人获取长期稳定的回报。
基金投资范围	本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括债券（含国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、政府支持机构债券、地方政府债等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、国债期货，以及法律法规或中国证监会允许公开募集证券投资基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本集合计划不参与一级市场新股申购或增发新股，也不直接从二级市场上买入股票等权益类资产，因所持可转换债券转股形成的股票、因所持可交换债券换股形成的股票，在其可上市交易后不超过10个交易日的时间内卖出。如法律法规或监管机构以后允许公开募集证券投资基金投资其他品种，集合计划管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。集合计划的投资组合比例为：本集合计划投资于债券的比例不低于集合计划资产的80%，其中投资于可转换债券（含分离交易可转债）的比例不超过集合计划资产的20%。每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于集合计划资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
业绩比较基准	20.0％×一年定期存款利率+80.0％×中债-综合指数_1-3年
收益分配原则	在符合有关集合计划分红条件的前提下，本集合计划每年收益分配次数最多为12次，每份集合计划份额每次集合计划收益分配比例不得低于集合计划收益分配基准日每份集合计划份额可供分配利润的10%，若《资产管理合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
基金历史	中信证券信盈专项资产管理计划由中信证券信盈分级专项资产管理计划变更而来。集合计划名称变更为“中信证券信盈一年持有期债券型集合资产管理计划”，变更后的资产管理合同自2021年10月14日起生效。本集合资产管理计划的集合计划管理人：中信证券股份有限公司；集合计划托管人：中信银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。
风险收益特征	本集合计划为债券型集合计划，其风险收益水平低于股票型基金和混合型基金，高于货币市场基金。
最低认购申购金额描述	过代销机构或中信证券股份有限公司直销中心首次申购本集合计划份额的单笔最低限额为1元，追加申购单笔最低限额为1元。
最低赎回份额(份)	1.000000
最低赎回份额描述	投资者可将其全部或部分集合计划份额赎回。每次赎回集合计划份额不得低于1份
最低持有份额(份)	1.000000
最低持有份额描述	集合计划份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点保留的集合计划份额余额不足1份的，在赎回时需一次全部赎回。
赎回款到账天数	7

中信证券信盈(900026)

净值

累计净值

中信证券回报A(900022)

中信证券信远A(900027)

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