中信证券品质A(900013)基金档案
基金代码	900013
基金名称	中信证券品质生活混合型集合资产管理计划A类
基金简称	中信证券品质A
基金简称拼音	ZXZQPZA
设立日期	2021-07-16
基金类型	混合型
基金设立规模(份)	—
存续年限（年）	—
基金管理人	中信证券股份有限公司
基金托管人	中信银行股份有限公司
保本担保机构	—
基金历史	本集合资产管理计划由中信理财2号集合资产管理计划变更而来，自2021年7月16日起，《中信理财2号集合资产管理计划合同》失效，《中信证券品质生活混合型集合资产管理计划合同》正式生效。本集合资产管理计划的集合计划管理人：中信证券股份有限公司；集合计划托管人：中信银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。
投资类型	开放式
投资风格	成长型—稳健成长型
基金性质	常规基金
投资目标	通过重点投资A股、港股通标的股票，聚焦品质生活主题股票，追求集合计划中长期内获得稳健回报。
基金投资范围	本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票（包括主板、创业板以及其他中国证监会允许投资的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许公开募集证券投资基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许公开募集证券投资基金投资其他品种，集合计划管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。集合计划的投资组合比例为：本集合计划股票及存托凭证投资合计占集合计划资产的60%-95%，其中投资于品质生活主题股票及存托凭证的比例合计不低于本集合计划非现金资产的80%，投资于港股通标的股票比例占股票及存托凭证资产合计的0-50%。每个交易日日终扣除股指期货合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本集合计划持有的现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于集合计划资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
业绩比较基准	65.0％×沪深300指数+25.0％×中债-综合指数+10.0％×恒生指数
收益分配原则	在符合有关集合计划分红条件的前提下，本集合计划每年收益分配次数最多为12次，每份集合计划份额每次集合计划收益分配比例不得低于集合计划收益分配基准日每份集合计划份额可供分配利润的10%，若《资产管理合同》生效不满3个月可不进行收益分配。
基金历史	本集合资产管理计划由中信理财2号集合资产管理计划变更而来，自2021年7月16日起，《中信理财2号集合资产管理计划合同》失效，《中信证券品质生活混合型集合资产管理计划合同》正式生效。本集合资产管理计划的集合计划管理人：中信证券股份有限公司；集合计划托管人：中信银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。
风险收益特征	本集合计划为混合型集合计划，其风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。
最低认购申购金额描述	通过代销机构或直销中心首次申购的单笔最低限额为1元，追加申购单笔最低限额为1元。
最低赎回份额(份)	1.000000
最低赎回份额描述	每次赎回集合计划份额不得低于1份。
最低持有份额(份)	1.000000
最低持有份额描述	集合计划份额持有人赎回时或赎回后在销售机构网点保留的集合计划份额余额不足1份的，在赎回时需一次全部赎回。
赎回款到账天数	7

中信证券品质A(900013)

净值

累计净值

中信证券财富A(900012)

中信证券增强A(900015)

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