广发资管价值(871003)基金档案
基金代码	871003
基金名称	广发资管价值增长灵活配置混合型集合资产管理计划
基金简称	广发资管价值
基金简称拼音	GFZGJZ
设立日期	2020-05-07
基金类型	混合型
基金设立规模(份)	473856792.76
存续年限（年）	—
基金管理人	广发证券资产管理(广东)有限公司
基金托管人	交通银行股份有限公司
保本担保机构	—
基金历史	本集合计划由广发集合资产管理计划（3号）变更而来，自2020年5月7日起，《广发资管价值增长灵活配置混合型集合资产管理计划资产管理合同》正式生效，原《广发集合资产管理计划（3号）资产管理合同》同时失效。本基金的基金管理人：广发证券资产管理（广东）有限公司；基金托管人：交通银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。
投资类型	开放式
投资风格	成长型—稳健成长型
基金性质	常规基金
投资目标	通过主动的资产配置和价值成长策略对股票进行投资布局，实现产品资产在管理期限内稳健增值。
基金投资范围	本集合计划的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含主板、中小板、创业板、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的相关证券市场股票及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换债券、次级债及其他中国证监会允许投资的债券）、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。股票资产占集合计划资产的0-95%，港股通标的最高投资比例不超过股票资产的50%。每个交易日日终在扣除股指期货合约及股票期权保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于集合计划资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、股指期货合约和股票期权占用的交易保证金和应收申购款等。股指期货、股票期权的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。本集合计划投资于同业存单的比例不超过集合计划资产的20%。如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种或对投资比例要求发生变更，集合计划管理人在履行适当程序后，可以相应调整本集合计划的投资范围和投资比例规定。
业绩比较基准	30.0％×中债-总指数+60.0％×沪深300指数+10.0％×恒生中国企业指数
收益分配原则	在符合有关集合计划分红条件的前提下，由公司根据产品特点自行约定收益分配次数、比例等，若《集合合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
基金历史	本集合计划由广发集合资产管理计划（3号）变更而来，自2020年5月7日起，《广发资管价值增长灵活配置混合型集合资产管理计划资产管理合同》正式生效，原《广发集合资产管理计划（3号）资产管理合同》同时失效。本基金的基金管理人：广发证券资产管理（广东）有限公司；基金托管人：交通银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。
风险收益特征	本集合计划为灵活配置混合型集合资产管理计划（大集合产品），其预期风险收益水平高于债券型基金、货币市场基金，低于股票型基金，属于中风险产品。本集合计划可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港证券市场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本集合计划还面临汇率风险、投资于香港证券市场的风险、以及通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资的风险等特有风险。
最低认购申购金额描述	首次申购本集合计划的最低金额为1元，追加申购最低金额为1元。
最低赎回份额(份)	1.000000
最低赎回份额描述	每次对本集合计划的赎回申请不得低于1份份额。
最低持有份额(份)	1.000000
最低持有份额描述	本集合计划份额持有人每个交易账户的最低份额余额为1份。
赎回款到账天数	3

广发资管价值(871003)

净值

累计净值

广发资管消费(870017)

广发资管乾利C(872014)

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