光证资管阳光3个月A(860022)基金档案
基金代码	860022
基金名称	光大阳光3个月持有期混合型基金中基金(FOF)集合资产管理计划A类
基金简称	光证资管阳光3个月A
基金简称拼音	GZZGYG3GYA
设立日期	2021-07-22
基金类型	混合型
基金设立规模(份)	—
存续年限（年）	—
基金管理人	上海光大证券资产管理有限公司
基金托管人	中国光大银行股份有限公司
保本担保机构	—
基金历史	本集合计划参照《中华人民共和国证券投资基金法》等公开募集证券投资基金相关法律、行政法规及中国证监会的规定进行变更，并将集合计划名称由原“光大阳光基中宝（阳光2号二期）集合资产管理计划”变更为“光大阳光3个月持有期混合型基金中基金（FOF）集合资产管理计划”，变更后的资产管理合同自2021年7月22日起生效。本基金的基金管理人：上海光大证券资产管理有限公司，基金托管人：中国光大银行股份有限公司，注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。
投资类型	开放式
投资风格	成长型—稳健成长型
基金性质	常规基金
投资目标	在控制和分散投资组合风险的前提下，实现组合资产长期稳健增值。
基金投资范围	本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金（包括QDII基金和香港互认基金）份额，国内依法发行上市的股票（含创业板及其他经中国证监会允许集合计划投资的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券（含分离交易可转债）及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种，管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本集合计划的投资组合比例为：投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额的比例不低于计划资产的80%，其中，投资于股票、股票型基金和权益类资产比例不低于60%的混合型基金合计资产占集合计划资产的比例为60%-95%（其中投资于港股通标的股票的比例不超过股票资产的50%），投资于商品基金（含商品期货基金和黄金ETF）份额的比例不高于集合计划资产的10%。本集合计划保留的现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于集合计划资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。如果法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
业绩比较基准	65.0％×沪深300指数+30.0％×中证全债指数+5.0％×中证港股通综合指数（人民币）
收益分配原则	在符合有关集合计划分红条件的前提下，本集合计划可进行收益分配；本集合计划收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别集合计划份额进行再投资；集合计划收益分配后各类集合计划份额净值不能低于面值；本集合计划同一类别的每一集合计划份额享有同等分配权；
基金历史	本集合计划参照《中华人民共和国证券投资基金法》等公开募集证券投资基金相关法律、行政法规及中国证监会的规定进行变更，并将集合计划名称由原“光大阳光基中宝（阳光2号二期）集合资产管理计划”变更为“光大阳光3个月持有期混合型基金中基金（FOF）集合资产管理计划”，变更后的资产管理合同自2021年7月22日起生效。本基金的基金管理人：上海光大证券资产管理有限公司，基金托管人：中国光大银行股份有限公司，注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。
风险收益特征	本集合计划为混合型FOF，由于本集合计划主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额，持有基金的预期风险和预期收益间接成为本集合计划的风险和预期收益。理论上，本集合计划预期风险和预期收益高于债券型基金、债券型FOF、债券型集合计划和货币市场基金、货币型FOF，低于股票型基金、股票型FOF、股票型集合计划。
最低认购申购金额描述	投资人单笔申购的最低金额为10元。
最低赎回份额(份)	1.000000
最低赎回份额描述	单笔赎回申请最低份额为1份；
最低持有份额(份)	—
最低持有份额描述	本集合计划不对投资人每个交易账户的最低集合计划份额余额进行限制；
赎回款到账天数	10

光证资管阳光3个月A(860022)

净值

累计净值

光证资管智造A(860018)

光证资管价值B(860027)

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