海通价值精选A(850088)基金档案
基金代码	850088
基金名称	海通量化价值精选一年持有期混合型集合资产管理计划A类
基金简称	海通价值精选A
基金简称拼音	HTJZJXA
设立日期	2021-02-24
基金类型	混合型
基金设立规模(份)	35967893.02
存续年限（年）	—
基金管理人	上海海通证券资产管理有限公司
基金托管人	中国工商银行股份有限公司
保本担保机构	—
基金历史	本集合计划由由海通稳健成长集合资产管理计划变更而来，并增设A类份额。自2021年2月24日起，《海通量化价值精选一年持有期混合型集合资产管理计划资产管理合同》生效，原《海通稳健成长集合资产管理计划合同》同日失效。本基金的基金管理人：上海海通证券资产管理有限公司；基金托管人：中国工商银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。
投资类型	开放式
投资风格	成长型—稳健成长型
基金性质	常规基金
投资目标	本集合计划通过数量化模型，合理配置资产权重，精选个股，在充分控制投资风险的前提下，力求实现集合计划资产的增值。
基金投资范围	本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、政府支持机构债券、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等）、货币市场工具、银行存款、同业存单、债券回购、股指期货、股票期权、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许集合计划投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本集合计划根据法律法规的规定参与融资业务。在法律法规允许的情况下并履行适当程序后，本集合计划可以参与融券业务和转融通证券出借业务。在法律法规允许的情况下，本集合计划可以投资各类期权品种。如法律法规或监管机构以后允许集合计划投资其他品种，管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。本集合计划的投资组合比例为：本集合计划投资于股票的比例占集合计划资产的60%-95%（投资于港股通标的股票的比例合计占股票资产的0%-50%）；每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约需缴纳的保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于集合计划资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本集合计划将港股通标的股票投资的比例下限设为零，本集合计划可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化，选择将部分集合计划资产投资于港股通标的股票或选择不将集合计划资产投资于港股通标的股票，集合计划资产并非必然投资港股通标的股票。
业绩比较基准	20.0％×活期存款利率(税后)+80.0％×沪深300指数
收益分配原则	在符合有关集合计划收益分配条件的前提下，本集合计划每年收益分配次数最多为4次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《资产管理合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
基金历史	本集合计划由由海通稳健成长集合资产管理计划变更而来，并增设A类份额。自2021年2月24日起，《海通量化价值精选一年持有期混合型集合资产管理计划资产管理合同》生效，原《海通稳健成长集合资产管理计划合同》同日失效。本基金的基金管理人：上海海通证券资产管理有限公司；基金托管人：中国工商银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。
风险收益特征	本集合计划为混合型集合资产管理计划，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型基金、债券型集合资产管理计划，低于股票型基金、股票型集合资产管理计划。本集合计划可投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
最低认购申购金额描述	其他销售机构（网点）每个集合计划基金账户单笔申购最低金额为1元；管理人直销柜台每个集合计划基金账户首次最低申购金额、单笔申购最低金额均为1元；通过管理人网上交易平台申购本集合计划时，最低申购金额、定投最低金额均为1元。
最低赎回份额(份)	1.000000
最低赎回份额描述	每次赎回申请不得低于1份集合计划份额。
最低持有份额(份)	1.000000
最低持有份额描述	集合计划份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的集合计划份额余额不足1份的，在赎回时需一次全部赎回。
赎回款到账天数	7

海通价值精选A(850088)

净值

累计净值

海通红利优选B(850006)

海通价值精选C(850099)

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