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| 农银金聚(660016)基金档案 | |
| 基金代码 | 660016 |
| 基金名称 | 农银汇理金聚高等级债券型证券投资基金 |
| 基金简称 | 农银金聚 |
| 基金简称拼音 | NYJJ |
| 设立日期 | 2020-06-29 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 218407610.62 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 农银汇理基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金由农银汇理7天理财债券型证券投资基金转型而来，自2020年6月29日起，《农银汇理金聚高等级债券型证券投资基金基金合同》生效，《农银汇理7天理财债券型证券投资基金基金合同》同时失效。本基金的基金管理人：农银汇理基金管理有限公司；基金托管人：中国建设银行股份有限公司；注册登记机构：农银汇理基金管理有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金主要投资于高等级债券，在严格控制风险和维持基金资产安全性的基础上，力争实现超越业绩比较基准的投资收益。 |
| 基金投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、政府支持机构债券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款（包括协议存款、通知存款以及定期存款等其它银行存款）、同业存单、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的80%，其中投资于高等级债券的比例不低于非现金基金资产的80%；持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 本基金所指的高等级债券为国债、央行票据、政策性金融债及信用评级在AAA（含）及以上的债券。 如果法律法规或中国证监会允许基金投资其他品种或变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围或可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 业绩比较基准 | 10.0％×活期存款利率(税后)+60.0％×中债-总指数+30.0％×中证公司债AAA指数 |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金由农银汇理7天理财债券型证券投资基金转型而来，自2020年6月29日起，《农银汇理金聚高等级债券型证券投资基金基金合同》生效，《农银汇理7天理财债券型证券投资基金基金合同》同时失效。本基金的基金管理人：农银汇理基金管理有限公司；基金托管人：中国建设银行股份有限公司；注册登记机构：农银汇理基金管理有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金，低于股票型、混合型基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 部分代销网点和直销网上交易每次申购的最低申购金额为10元。基金管理人的直销中心个人投资者首次申购的最低申购金额为5万元，机构投资者首次申购的最低申购金额为50万元。追加申购的最低申购金额为10元，已在基金管理人的直销中心有该基金认购记录的投资人不受首次申购最低金额的限制。 |
| 最低赎回份额(份) | 10.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 每次对本基金的赎回申请不得低于10份基金份额。 |
| 最低持有份额(份) | 10.000000 |
| 最低持有份额描述 | 每个交易账户的最低基金份额余额不得低于10份。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/660016.html
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