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累计净值
| 中邮主题(590005)基金档案 | |
| 基金代码 | 590005 |
| 基金名称 | 中邮核心主题混合型证券投资基金 |
| 基金简称 | 中邮主题 |
| 基金简称拼音 | ZYZT |
| 设立日期 | 2010-05-19 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 基金设立规模(份) | 2233879213.39 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 中邮创业基金管理股份有限公司 |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的发售已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]319号文批准。本基金自2010年5月7日至2010年5月17日，通过本公司指定的销售机构(包括直销和代销机构)公开发售。本基金管理人为中邮创业基金管理有限公司，托管人为招商银行股份有限公司。公司决定自2015年8月7日起将本基金变更为混合型证券投资基金，本基金的基金代码保持不变。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 成长型—稳健成长型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金重点关注中国经济结构调整过程中带来的投资机会，采用主题策略和核心策略相结合的方法筛选核心主题企业，在严格控制风险并保证充分流动性的前提下，谋求基金资产的长期稳定增值。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票(包括创业板)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规和中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规和监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金为混合型基金，基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的60%~95%，债券资产占基金资产的0%~40%，权证占基金资产净值的0%~3%，并保持现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金类资产不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 本基金投资于核心主题企业的股票比例不低于基金股票资产的80%。 |
| 业绩比较基准 | 20.0％×上海证券交易所国债指数+80.0％×沪深300指数 |
| 收益分配原则 | 本基金收益每年最多分配12次，每次基金收益分配比例不低于期末可供分配利润的50%。 |
| 基金历史 | 本基金的发售已获中国证券监督管理委员会证监许可[2010]319号文批准。本基金自2010年5月7日至2010年5月17日，通过本公司指定的销售机构(包括直销和代销机构)公开发售。本基金管理人为中邮创业基金管理有限公司，托管人为招商银行股份有限公司。公司决定自2015年8月7日起将本基金变更为混合型证券投资基金，本基金的基金代码保持不变。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金，属于证券投资基金中的中等风险品种。 |
| 最低认购申购金额描述 | 通过代销机构认购和申购的单笔最低限额为1000元；通过直销中心首次认购和申购的最低限额为50000元，追加认购和申购单笔最低限额为1000元。 |
| 最低赎回份额(份) | 10.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 自2019年9月5日起，最低赎回份额调整为10份；单笔赎回不得少于500份。 |
| 最低持有份额(份) | 10.000000 |
| 最低持有份额描述 | 自2019年9月5日起，投资者赎回时在销售机构托管的基金份额余额不足10份的，在赎回时需一次性全部赎回； |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/590005.html
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