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| 华富金属ETF(561800)基金档案 | |
| 基金代码 | 561800 |
| 基金名称 | 华富中证稀有金属主题交易型开放式指数证券投资基金 |
| 基金简称 | 华富金属ETF |
| 基金简称拼音 | HFJSETF |
| 设立日期 | 2021-08-11 |
| 基金类型 | 股票型 |
| 基金设立规模(份) | 305077226.00 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 华富基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金经中国证券监督管理委员会2021年6月28日证监许可【2021】2236号文准予注册募集。本基金自2021年7月26日至2021年8月6日进行发售。其中，网上现金认购的发售日期为2021年8月4日至2021年8月6日，网下现金认购的发售日期为2021年7月26日至2021年8月6日。本基金的基金管理人：华富基金管理有限公司；基金托管人：交通银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 投资类型 | ETF |
| 投资风格 | 指数型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金采用指数化投资策略，紧密跟踪中证稀有金属主题指数。在正常市场情况下，力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.20%以内，年跟踪误差控制在2%以内。 |
| 基金投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。 为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非标的指数成份股（包括主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括银行定期存款、银行协议存款、银行通知存款等）、股指期货、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%，且投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的80%；股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×中证稀有金属主题指数 |
| 收益分配原则 | 本基金收益分配方式为现金分红；每一基金份额享有同等分配权；当收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时，可进行收益分配。当收益评价日核定的基金份额净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时，可进行收益分配。若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金经中国证券监督管理委员会2021年6月28日证监许可【2021】2236号文准予注册募集。本基金自2021年7月26日至2021年8月6日进行发售。其中，网上现金认购的发售日期为2021年8月4日至2021年8月6日，网下现金认购的发售日期为2021年7月26日至2021年8月6日。本基金的基金管理人：华富基金管理有限公司；基金托管人：交通银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用完全复制策略，跟踪中证稀有金属主题指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。 |
| 最低认购申购金额描述 | 网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为1000份或其整数倍，最高不得超过99999000份。网下现金认购以基金份额申请。投资者通过发售代理机构办理网下现金认购的，每笔认购份额须为1，000份或其整数倍；投资者通过基金管理人办理网下现金认购的，每笔认购份额须在5万份以上（含5万份）。单只股票最低认购申报股数为1000股，超过1000股的部分须为100股的整数倍。本基金最小申购单位为100万份。从2021年8月24日起，本基金最小申购单位自100万份调整为50万份。 |
| 最低赎回份额(份) | 500000.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 从2021年8月24日起，本基金最小赎回单位自100万份调整为50万份。本基金最小赎回单位为100万份。 |
| 最低持有份额(份) | — |
| 最低持有份额描述 | — |
| 赎回款到账天数 | 2 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/561800.html
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