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累计净值
| 建信价值(530001)基金档案 | |
| 基金代码 | 530001 |
| 基金名称 | 建信恒久价值混合型证券投资基金 |
| 基金简称 | 建信价值 |
| 基金简称拼音 | JXJZ |
| 设立日期 | 2005-12-01 |
| 基金类型 | 混合型 |
| 基金设立规模(份) | 6201862692.93 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 建信基金管理有限责任公司 |
| 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定募集，并经中国证监会2005年10月31日证监基金字[2005]178号文核准募集。基金管理人建信基金管理有限责任公司、基金托管人中信实业银行。基金单位面值人民币1.00元，自2005年11月7日至2005年12月9日，通过销售机构公开发售。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 成长型—稳健成长型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 有效控制投资风险，追求基金资产长期稳定增值。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票（包含存托凭证）、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券、权证以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。 在正常市场情况下，基金投资组合中股票资产占基金资产的60%-95%，现金、债券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5%-40%，其中，基金保留的现金以及投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 在基金实际管理过程中，管理人将根据中国宏观经济情况和证券市场的阶段性变化，适时调整基金资产在股票、债券及货币市场的投资品种之间的配置比例。 |
| 业绩比较基准 | 5.0％×一年定期存款利率+20.0％×中债-综合指数(全价)+75.0％×MSCI中国A股指数 |
| 收益分配原则 | 本基金收益每年最多分配6次，年度收益分配比例不低于基金年度已实现收益的50%。基金成立不满3个月，收益可不分配。 |
| 基金历史 | 基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定募集，并经中国证监会2005年10月31日证监基金字[2005]178号文核准募集。基金管理人建信基金管理有限责任公司、基金托管人中信实业银行。基金单位面值人民币1.00元，自2005年11月7日至2005年12月9日，通过销售机构公开发售。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期收益和预期风险水平的投资品种。 |
| 最低认购申购金额描述 | 通过代销机构每笔最低认购金额为1000元人民币；通过直销中心认购首次最低认购金额为10万元人民币。代销网点单笔申购最低金额为1000元人民币；直销机构首次最低申购金额为10万元人民币，已在直销机构有申购本基金记录的不受首次申购最低金额的限制，单笔申购最低金额为1,000元人民币；自2014年10月28日起通过直销机构及各代销机构办理本基金的申购（含转换转入和定投）、赎回业务时，其首次申购、追加申购申请的最低限额调整为10元整，单笔赎回、转换的最低份额限制调整为10份。 |
| 最低赎回份额(份) | 10.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 自2014年10月28日起单笔赎回的最低份额限制调整为10份。每次赎回申请不得低于10份基金份额 |
| 最低持有份额(份) | 10.000000 |
| 最低持有份额描述 | 基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）单个交易账户保留的基金份额余额不足10份的，余额部分基金份额在赎回时需同时全部赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/530001.html
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