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| 交银裕隆C(519783)基金档案 | |
| 基金代码 | 519783 |
| 基金名称 | 交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金C类 |
| 基金简称 | 交银裕隆C |
| 基金简称拼音 | JYYLC |
| 设立日期 | 2016-11-28 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 3782.08 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的募集已获中国证券监督管理委员会证监许可【2016】1814号文予以注册。本基金于2016年11月22日通过销售机构公开发售。本基金的基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司；基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争持续稳定地实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×中债-综合指数(全价) |
| 收益分配原则 | 本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；本基金同一基金份额类别的每一基金份额享有同等分配权； |
| 基金历史 | 本基金的募集已获中国证券监督管理委员会证监许可【2016】1814号文予以注册。本基金于2016年11月22日通过销售机构公开发售。本基金的基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司；基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金是一只债券型基金，其风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金，属于证券投资基金中中等风险的品种。 |
| 最低认购申购金额描述 | 直销机构接受首次认购申请的最低金额为单笔100000元，追加认购的最低金额为单笔10000元；通过基金管理人网上直销交易平台办理本基金认购最低金额为单笔10元。其他销售机构接受认购申请的最低金额为单笔10元。直销机构首次申购的最低金额为单笔100000元，追加申购的最低金额为单笔10000元；通过基金管理人网上直销交易平台办理基金申购业务，申购最低金额为单笔10元。其他销售机构接受申购申请的最低金额为单笔10元。自2019年1月15日起，通过场外销售机构首次申购和追加申购最低金额限制调整至单笔1元。 |
| 最低赎回份额(份) | 1.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 赎回的最低份额为1份基金份额。 |
| 最低持有份额(份) | 1.000000 |
| 最低持有份额描述 | 自2019年1月15日起，场外最低保留余额的数量限制调整至1份，每个工作日投资人在单个交易账户的本基金份额余额少于5份时，则基金管理人有权将投资人在该账户的本基金份额一次性全部赎回。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/519783.html
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