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交银双利C(519685)基金档案 | |
基金代码 | 519685 |
基金名称 | 交银施罗德双利债券证券投资基金C类 |
基金简称 | 交银双利C |
基金简称拼音 | JYSLC |
设立日期 | 2011-09-26 |
基金类型 | 债券型 |
基金设立规模(份) | 901769145.80 |
存续年限(年) | — |
基金管理人 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
保本担保机构 | — |
基金历史 | 本基金的募集已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1093号文批准。本基金自2011年8月24日起至2011年9月21日止公开发售。基金管理人是交银施罗德基金管理有限公司,基金托管人是中国建设银行股份有限公司。注册登记机构是中国证券登记结算有限责任公司。 |
投资类型 | 开放式 |
投资风格 | 债券型 |
基金性质 | 常规基金 |
投资目标 | 本基金根据宏观经济运行状况和金融市场的运行趋势,自上而下进行宏观分析,自下而上精选个券,在严格控制基金资产运作风险的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为投资者提供高于业绩比较基准的长期稳定投资回报。 |
基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资于固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%,固定收益类资产包括国债、金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、可转换债券及可分离转债、资产支持证券、次级债、债券回购等金融工具;对股票、权证等权益类资产的投资比例不高于基金资产的20%;其中现金及到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等;本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的3%。 |
业绩比较基准 | 10.0%×沪深300指数+90.0%×中债-综合指数(全价) |
收益分配原则 | 本基金收益每年最多分配12次,每次基金收益分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的50%。 |
基金历史 | 本基金的募集已获中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1093号文批准。本基金自2011年8月24日起至2011年9月21日止公开发售。基金管理人是交银施罗德基金管理有限公司,基金托管人是中国建设银行股份有限公司。注册登记机构是中国证券登记结算有限责任公司。 |
风险收益特征 | 本基金是一只债券型基金,属于证券投资基金中中等风险的品种,其长期平均的预期收益和风险高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。 |
最低认购申购金额描述 | 直销中心首次认购申请的最低金额为单笔100,000元,认购最低金额为单笔1,000元。各代销网点接受认购申请的最低金额为单笔1,000元,场内每笔最低认购金额为1,000 元,场外申购代销机构网点每个账户单笔申购的最低金额为单笔1,000元,直销中心每个账户首次申购的最低金额为单笔100,000元,申购最低金额为单笔1,000元。场内申购每笔申购金额最低为1000元人民币。自2015年10月28日起,场外首次申购和追加申购最低金额限制调整至单笔10元。自2019年1月15日起,通过场外销售机构首次申购和追加申购最低金额限制调整至单笔1元。 |
最低赎回份额(份) | 1.000000 |
最低赎回份额描述 | 自2016年3月25日起,场外赎回的单笔最低赎回份额的数量限制由0.01份调整至1份。自2015年10月28日起,场外最低赎回份额的数量限制调整至0.01份;场内赎回时,赎回的最低份额为50份基金份额。 |
最低持有份额(份) | 1.000000 |
最低持有份额描述 | 自2019年1月15日起,场外最低保留余额的数量限制调整至1份,自2015年10月28日起,场外最低保留余额的数量限制调整至5份; |
赎回款到账天数 | 7 |
注:文章由热心网友提供,出处https://quote.cfi.cn/519685.html
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