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| 浦银日日盈A(519566)基金档案 | |
| 基金代码 | 519566 |
| 基金名称 | 浦银安盛日日盈货币市场基金A类 |
| 基金简称 | 浦银日日盈A |
| 基金简称拼音 | PYRRYA |
| 设立日期 | 2014-03-25 |
| 基金类型 | 货币型 |
| 基金设立规模(份) | 809224203.79 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 浦银安盛基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的募集已获中国证监会证监许可〔2014〕228号文准予注册。自2014年3月13日至2014年3月21日通过场内方式和场外方式向社会公开发售。本基金的管理人：浦银安盛基金管理有限公司，注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人：交通银行股份有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 现金型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
| 基金投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×活期存款利率(税后) |
| 收益分配原则 | 本基金每份基金份额享有同等分配权，收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用，每日分配、按日支付。 |
| 基金历史 | 本基金的募集已获中国证监会证监许可〔2014〕228号文准予注册。自2014年3月13日至2014年3月21日通过场内方式和场外方式向社会公开发售。本基金的管理人：浦银安盛基金管理有限公司，注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人：交通银行股份有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 场外代销机构对首次认/申购最低金额及追加认/申购最低金额均为0.01元；场内申购首次最低申购金额为100元，最低追加申购金额为100元；直销机构首次认购的最低金额为1万元人民币，追加认购的最低金额为0.01元。 |
| 最低赎回份额(份) | — |
| 最低赎回份额描述 | 本基金不设单笔赎回份额下限。场内赎回份额必须是整数份额，并且每笔赎回最大不超过99,999,999 份基金份额。 |
| 最低持有份额(份) | — |
| 最低持有份额描述 | 本基金不设单个交易账户最低持有份额余额下限。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/519566.html
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