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| 万家日日薪A(519511)基金档案 | |
| 基金代码 | 519511 |
| 基金名称 | 万家日日薪货币市场证券投资基金A类 |
| 基金简称 | 万家日日薪A |
| 基金简称拼音 | WJRRXA |
| 设立日期 | 2014-05-16 |
| 基金类型 | 货币型 |
| 基金设立规模(份) | 18158107.50 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 万家基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金由万家14天理财债券型证券投资基金通过基金合同修订变更而来。自2014年5月15日起，由《万家14天理财债券型证券投资基金基金合同》修订而成的《万家日日薪货币市场证券投资基金基金合同》生效。基金管理人：万家基金管理有限公司；基金托管人：中国农业银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 投资类型 | 开放式 |
| 投资风格 | 现金型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 在力保本金安全性和基金资产流动性的基础上，追求超过业绩比较基准的稳定收益。 |
| 基金投资范围 | 本基金投资于法律法规允许的金融工具包括：现金；通知存款；短期融资券；1年以内（含1年）的银行定期存款、大额存单；剩余期限在397天以内（含397天）的债券；期限在1年以内（含1年）的债券回购；期限在1年以内（含1年）的中央银行票据（以下简称“央行票据”）；剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持证券；剩余期限在397天以内（含397天）的中期票据；以及中国证监会认可的其它具有良好流动性的货币市场工具。 对于法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×活期存款利率(税后) |
| 收益分配原则 | 本基金的同一基金类别的每份基金份额享有同等分配权；本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；“每日分配、按日支付”。 |
| 基金历史 | 本基金由万家14天理财债券型证券投资基金通过基金合同修订变更而来。自2014年5月15日起，由《万家14天理财债券型证券投资基金基金合同》修订而成的《万家日日薪货币市场证券投资基金基金合同》生效。基金管理人：万家基金管理有限公司；基金托管人：中国农业银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 不设单笔最低申购限额。 |
| 最低赎回份额(份) | — |
| 最低赎回份额描述 | 本基金不设单笔最低赎回份额。 |
| 最低持有份额(份) | — |
| 最低持有份额描述 | 自2021年7月7日起，调整为不设基金份额最低持有余额限制；基金账户最低基金份额余额1份。 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/519511.html
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