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| 浦银幸福A(519118)基金档案 | |
| 基金代码 | 519118 |
| 基金名称 | 浦银安盛幸福回报定期开放债券型证券投资基金A类 |
| 基金简称 | 浦银幸福A |
| 基金简称拼音 | PYXFA |
| 设立日期 | 2012-09-18 |
| 基金类型 | 债券型 |
| 基金设立规模(份) | 1617733471.53 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 浦银安盛基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的募集已获中国证监会证监许可[2012]879号文核准。自2012年8月15日至2012年9月14日通过场内方式和场外方式向社会公开发售。本基金的管理人为浦银安盛基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。 |
| 投资类型 | 开放式(带固定封闭期) |
| 投资风格 | 债券型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 在严格控制投资风险的前提下，追求超过业绩比较基准的当期收入和投资总回报。 |
| 基金投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金为债券型基金，主要投资于固定收益类金融工具，具体包括企业债、公司债、国债、央行票据、金融债、地方政府债、次级债券、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不从二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场新股申购和新股增发。可转换债券仅投资于二级市场可分离交易可转债的纯债部分。 本基金各类资产的投资比例为：本基金对固定收益类资产的投资比例不低于基金资产净值的80%，但在每次开放期前三个月、开放期及开放期结束后三个月的期间内，基金投资不受上述比例限制；开放期内现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×一年定期存款利率(税后) |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年最少为1次，最多分配12次，每次分配比例不低于收益分配基准日可供分配利润的90%。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配。 |
| 基金历史 | 本基金的募集已获中国证监会证监许可[2012]879号文核准。自2012年8月15日至2012年9月14日通过场内方式和场外方式向社会公开发售。本基金的管理人为浦银安盛基金管理有限公司，注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 场外代销网点、电子直销渠道单笔最低认购1,000元。在直销机构首次认购的最低1万元，追加认购的最低1000元。场内每笔最低认购1,000元，最低追加认购1,000元。投资者场外申购时，每笔最低申购1,000元，最低追加申购1,000元。投资者场内申购时，每笔最低申购1,000元，最低追加申购1,000元。直销机构与网上交易系统每笔最低申购10,000元，最低追加申购1,000元。2017年9月15日起，通过电子直销平台或非直销销售机构首次场外申购和追加申购,最低限额10元。自2019年12月4日起通过电子直销平台或非直销销售机构首次申购和追加申购均下调至1元。 |
| 最低赎回份额(份) | 50.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 本基金单笔最低赎回份额为50份 |
| 最低持有份额(份) | 5.000000 |
| 最低持有份额描述 | 自2017年9月15日起，过本公司电子直销平台或非直销销售机构赎回，场外最低持有份额5份；本基金单个交易账户最低持有份额余额下限为50份 |
| 赎回款到账天数 | 7 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/519118.html
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