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| 华夏黄金ETF(518850)基金档案 | |
| 基金代码 | 518850 |
| 基金名称 | 华夏黄金交易型开放式证券投资基金 |
| 基金简称 | 华夏黄金ETF |
| 基金简称拼音 | HXHJETF |
| 设立日期 | 2020-04-13 |
| 基金类型 | 其他型 |
| 基金设立规模(份) | 333615000.00 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 华夏基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金已获中国证监会2019年10月14日证监许可[2019]1909号文准予注册。自2020年3月27日至2020年4月7日进行发售。其中，办理网上现金认购的日期为2020年4月2日、4月3日、4月7日，办理网下现金认购的日期为2020年3月27日至2020年4月7日，办理网下黄金现货实盘合约认购的日期为2020年4月2日、4月3日、4月7日。本基金的基金管理人：华夏基金管理有限公司；基金托管人：中国建设银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 投资类型 | ETF |
| 投资风格 | 指数型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 紧密跟踪国内黄金现货价格的表现，力争实现日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，年化跟踪误差不超过2%。 |
| 基金投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括在上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约（包括现货实盘合约、现货延期交收合约等）等黄金品种、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种（包括但不限于挂钩黄金价格的即期合约、远期合约、期货合约、期权合约、互换协议等衍生品），基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：基金投资于黄金现货合约的价值不低于基金资产的90%。在每个交易日终，扣除黄金现货延期交收合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×黄金9999 |
| 收益分配原则 | 在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，每次基金收益分配数额的确定原则为使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近业绩比较基准同期累计报酬率。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金已获中国证监会2019年10月14日证监许可[2019]1909号文准予注册。自2020年3月27日至2020年4月7日进行发售。其中，办理网上现金认购的日期为2020年4月2日、4月3日、4月7日，办理网下现金认购的日期为2020年3月27日至2020年4月7日，办理网下黄金现货实盘合约认购的日期为2020年4月2日、4月3日、4月7日。本基金的基金管理人：华夏基金管理有限公司；基金托管人：中国建设银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金为商品基金，90%以上的基金资产投资于国内黄金现货合约，黄金现货合约不同于股票、债券等，其预期风险和预期收益不同于股票基金、混合基金、债券基金和货币市场基金。 |
| 最低认购申购金额描述 | 办理网上现金认购的投资者应以上海证券账户认购，单一账户每笔认购份额需为1,000份或其整数倍，最高不得超过99,999,000份。通过发售代理机构办理网下现金认购的，每笔认购份额须为1,000份或其整数倍；通过基金管理人办理网下现金认购的，每笔认购份额须在10万份以上（含10万份）。网下黄金现货实盘合约认购以黄金现货实盘合约申报。可用于认购的黄金现货实盘合约为Au99.99合约和Au99.95合约。单个合约最低认购申报的黄金重量最低须为1000克，超过1,000克的部分须为1000克的整数倍。本基金最小申购单位为30万份。 |
| 最低赎回份额(份) | 300000.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 最小赎回单位为30万份。 |
| 最低持有份额(份) | — |
| 最低持有份额描述 | — |
| 赎回款到账天数 | 2 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/518850.html
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