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| 华泰创新药ETF(517120)基金档案 | |
| 基金代码 | 517120 |
| 基金名称 | 华泰柏瑞中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金 |
| 基金简称 | 华泰创新药ETF |
| 基金简称拼音 | HTCXYETF |
| 设立日期 | 2021-07-08 |
| 基金类型 | 股票型 |
| 基金设立规模(份) | 544966352.00 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金根据2021年3月31日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于准予华泰柏瑞中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》（证监许可【2021】1083号）进行募集。本基金于2021年6月24日至2021年7月2日公开发售。其中，网下现金发售的日期为2021年6月24日至2021年7月2日，网上现金发售的日期为2021年6月30日至2021年7月2日，网下股票认购的日期为2021年6月24日至2021年7月2日。本基金的基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司；基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 投资类型 | ETF |
| 投资风格 | 指数型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内。 |
| 基金投资范围 | 本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册发行的股票、存托凭证、港股通标的股票）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金可根据法律法规的规定，参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不得低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×中证沪港深创新药产业指数 |
| 收益分配原则 | 本基金收益分配采用现金方式；在符合有关基金收益分配条件的前提下，本基金收益每年最多分配4次，当基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到1%以上，可进行收益分配；每一基金份额享有同等分配权；若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配； |
| 基金历史 | 本基金根据2021年3月31日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于准予华泰柏瑞中证沪港深创新药产业交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》（证监许可【2021】1083号）进行募集。本基金于2021年6月24日至2021年7月2日公开发售。其中，网下现金发售的日期为2021年6月24日至2021年7月2日，网上现金发售的日期为2021年6月30日至2021年7月2日，网下股票认购的日期为2021年6月24日至2021年7月2日。本基金的基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司；基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金,其预期风险与收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金；本基金为指数型基金，主要采用完全复制策略,跟踪中证沪港深创新药产业指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。本基金还可投资港股通标的股票，还需承担汇率风险和港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
| 最低认购申购金额描述 | 网上、网下现金认购以基金份额申请。网上现金认购单一账户每笔认购份额需为1,000份或其整数倍，最高不得超过99,999,000份。通过发售代理机构办理网下现金认购的，每笔认购份额须为1,000份或其整数倍，投资者通过基金管理人办理网下现金认购的，每笔认购份额须在5万份以上（含5万份）。网下股票认购的单只股票最低认购申报股数为1,000股，超过1,000股的部分须为100股的整数倍。公司直销网点接受单笔认购份额在5万份以上（含5万份）的投资人的网下现金认购本基金的申请。自2021年7月19日起，本基金最小申购单位为200万份。 |
| 最低赎回份额(份) | 2000000.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 自2021年7月19日起，本基金最小赎回单位为200万份；投资者赎回的基金份额需为最小赎回单位的整数倍。 |
| 最低持有份额(份) | — |
| 最低持有份额描述 | — |
| 赎回款到账天数 | 2 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/517120.html
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