华泰稀土产业ETF(516780)基金档案
基金代码	516780
基金名称	华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金
基金简称	华泰稀土产业ETF
基金简称拼音	HTXTCYETF
设立日期	2021-02-26
基金类型	股票型
基金设立规模(份)	1999949838.00
存续年限（年）	—
基金管理人	华泰柏瑞基金管理有限公司
基金托管人	中国银河证券股份有限公司
保本担保机构	—
基金历史	本基金根据2021年2月3日中国证券监督管理委员会《关于准予华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》（证监许可[2021]369号）进行募集。本基金的发售日期为2021年2月22日。其中，网下现金发售的日期为2021年2月22日，网上现金发售的日期为2021年2月22日，本基金暂不开通网下股票认购。本基金的基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司；基金托管人：中国银河证券股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。
投资类型	ETF
投资风格	指数型
基金性质	常规基金
投资目标	紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内。
基金投资范围	本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册发行的股票）、存托凭证、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金可根据法律法规的规定，参与融资及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不得低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。
业绩比较基准	100.0％×中证稀土产业指数
收益分配原则	在符合有关基金收益分配条件的前提下，本基金收益每年最多分配4次，每次基金收益分配数额由基金管理人根据实际情况确定。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使基金份额净值低于面值；若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；
基金历史	本基金根据2021年2月3日中国证券监督管理委员会《关于准予华泰柏瑞中证稀土产业交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》（证监许可[2021]369号）进行募集。本基金的发售日期为2021年2月22日。其中，网下现金发售的日期为2021年2月22日，网上现金发售的日期为2021年2月22日，本基金暂不开通网下股票认购。本基金的基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司；基金托管人：中国银河证券股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。
风险收益特征	本基金属于股票型基金，其预期风险与收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金；本基金为指数型基金，主要采用完全复制策略，跟踪中证稀土产业指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。
最低认购申购金额描述	网上现金认购单一账户每笔认购份额需为1000份或其整数倍，最高不得超过99,999,000份。通过发售代理机构办理网下现金认购的，每笔认购份额须为1000份或其整数倍，通过基金管理人办理网下现金认购的，每笔认购份额须在5万份以上（含5万份）。网下股票认购以单只股票股数申报，用以认购的股票必须是中证稀土产业指数成份股和已公告的备选成份股。单只股票最低认购申报股数为1000股，超过1000股的部分须为100股的整数倍。本基金最小申购单位为120万份。2021年8月10日起，本基金最小申购单位由120万份调整为50万份。
最低赎回份额(份)	500000.000000
最低赎回份额描述	自2021年8月10日起，本基金最小赎回单位由120万份调整为50万份；本基金最小赎回单位为120万份。
最低持有份额(份)	—
最低持有份额描述	—
赎回款到账天数	2

华泰稀土产业ETF(516780)

净值

累计净值

华泰动漫游戏ETF(516770)

华泰全指医疗ETF(516790)

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