国联安新材料ETF(516480)基金档案
基金代码	516480
基金名称	国联安中证新材料主题交易型开放式指数证券投资基金
基金简称	国联安新材料ETF
基金简称拼音	GLAXCLETF
设立日期	2021-05-27
基金类型	股票型
基金设立规模(份)	299146061.00
存续年限（年）	—
基金管理人	国联安基金管理有限公司
基金托管人	国泰君安证券股份有限公司
保本担保机构	—
基金历史	本基金经中国证券监督管理委员会2021年3月16日证监许可[2021]854号文准予注册募集。本基金自2021年5月10日至2021年5月21日进行发售。投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购3种方式。其中，网上现金认购的日期为2021年5月19日至2021年5月21日；通过基金管理人进行网下现金认购和网下股票认购的日期为2021年5月10日至2021年5月21日；通过发售代理机构进行的网下现金认购和网下股票认购的日期为2021年5月10日至2021年5月21日。本基金的基金管理人：国联安基金管理有限公司；基金托管人：国泰君安证券股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。
投资类型	ETF
投资风格	指数型
基金性质	常规基金
投资目标	紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.2%以内，年化跟踪误差控制在2%以内。
基金投资范围	本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。为更好地实现基金的投资目标，本基金还可投资于非成份股（包括中小板、创业板、存托凭证及其他中国证监会允许上市的股票）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。本基金可根据法律法规的规定参与融资业务以及转融通证券出借业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金；股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如果法律法规对该比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述比例。
业绩比较基准	100.0％×中证新材料主题指数
收益分配原则	在符合有关基金分红条件的前提下，收益分配比例根据以下原则确定：使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率。若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
基金历史	本基金经中国证券监督管理委员会2021年3月16日证监许可[2021]854号文准予注册募集。本基金自2021年5月10日至2021年5月21日进行发售。投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购3种方式。其中，网上现金认购的日期为2021年5月19日至2021年5月21日；通过基金管理人进行网下现金认购和网下股票认购的日期为2021年5月10日至2021年5月21日；通过发售代理机构进行的网下现金认购和网下股票认购的日期为2021年5月10日至2021年5月21日。本基金的基金管理人：国联安基金管理有限公司；基金托管人：国泰君安证券股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。
风险收益特征	本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。
最低认购申购金额描述	网上现金认购以基金份额申请，单一账户每笔认购份额需为1000份或其整数倍。网下现金认购以基金份额申请，投资者通过发售代理机构办理网下现金认购的，每笔认购份额须为1000份或其整数倍；投资者通过基金管理人办理网下现金认购的，每笔认购份额须在5万份以上。网下股票认购以单只股票股数申报，用于认购的股票必须是新材料主题指数的成份股和已经公告的备选成份股，单只股票最低认购申报股数为1,000股，超过1,000股的部分必须为100股的整数倍。本基金最小申购单位为1000000份。
最低赎回份额(份)	1000000.000000
最低赎回份额描述	本基金最小赎回单位为1000000份。
最低持有份额(份)	—
最低持有份额描述	—
赎回款到账天数	2

国联安新材料ETF(516480)

净值

累计净值

富国ESG120ETF(516400)

华夏生物科技ETF(516500)

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