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| 中金中国A股ETF(515910)基金档案 | |
| 基金代码 | 515910 |
| 基金名称 | 中金MSCI中国A股国际质量交易型开放式指数证券投资基金 |
| 基金简称 | 中金中国A股ETF |
| 基金简称拼音 | ZJZGAGETF |
| 设立日期 | 2021-01-21 |
| 基金类型 | 股票型 |
| 基金设立规模(份) | 524507000.00 |
| 存续年限（年） | — |
| 基金管理人 | 中金基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 招商证券股份有限公司 |
| 保本担保机构 | — |
| 基金历史 | 本基金的募集申请于2020年10月26日经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2723号文注册。本基金募集期自2020年12月25日至2021年1月15日。其中，网下现金认购的日期为2020年12月25日至2021年1月15日；网上现金认购的日期为2021年1月13日至2021年1月15日；网下股票认购的日期为2020年12月25日至2021年1月15日。本基金的基金管理人：中金基金管理有限公司；基金托管人：招商证券股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 投资类型 | ETF |
| 投资风格 | 指数型 |
| 基金性质 | 常规基金 |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 |
| 基金投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标，基金还可投资于非成份股（含中小板、创业板及其他中国证监会注册或核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、可转换债券（含分离交易可转换债券的纯债部分）、可交换债券、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等）、债券回购、货币市场工具、资产支持证券、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资、转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于非现金基金资产的80%，且不低于基金资产净值的90%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。本基金在每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约和股票期权需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期货、股票期权及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 |
| 业绩比较基准 | 100.0％×MSCI中国A股国际质量指数 |
| 收益分配原则 | 本基金收益分配方式为现金分红；若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；每一基金份额享有同等分配权； |
| 基金历史 | 本基金的募集申请于2020年10月26日经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2723号文注册。本基金募集期自2020年12月25日至2021年1月15日。其中，网下现金认购的日期为2020年12月25日至2021年1月15日；网上现金认购的日期为2021年1月13日至2021年1月15日；网下股票认购的日期为2020年12月25日至2021年1月15日。本基金的基金管理人：中金基金管理有限公司；基金托管人：招商证券股份有限公司；注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 |
| 最低认购申购金额描述 | 网上现金认购以基金份额申请。投资者应以上海证券账户认购，每笔认购份额需为1千份或其整数倍，最高不得超过99999000份。网下现金认购以基金份额申请。投资者通过发售代理机构办理网下现金认购，每笔认购份额须为1千份或其整数倍。投资者通过基金管理人办理网下现金认购的，每笔认购份额须在1千份以上。网下股票认购以单只股票股数申报，投资者应以A股账户认购。单只股票最低认购申报股数为1千股，超过1千股的部分须为100股的整数倍。本基金最小申购单位为300万份。 |
| 最低赎回份额(份) | 3000000.000000 |
| 最低赎回份额描述 | 本基金最小申赎回单位为300万份。 |
| 最低持有份额(份) | — |
| 最低持有份额描述 | — |
| 赎回款到账天数 | 2 |
注：文章由热心网友提供，出处https://quote.cfi.cn/515910.html
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